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招商招祥純債C基金凈值查詢(003864)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1730 0.0004 0.0300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2690
成立日期：2016-12-07
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：75.3499億
最近資產(chǎn)：44.60億元
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：馬龍康晶王梓林

近一周招商招祥純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,招商招祥純債C(003864)基金累計收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	003864	招商招祥純債C	1.1733	1.2693	1.1730	1.2690	0.0003	0.03%
2025-05-20	003864	招商招祥純債C	1.1730	1.2690	1.1726	1.2686	0.0004	0.03%
2025-05-19	003864	招商招祥純債C	1.1726	1.2686	1.1721	1.2681	0.0005	0.04%
2025-05-16	003864	招商招祥純債C	1.1721	1.2681	1.1724	1.2684	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	003864	招商招祥純債C	1.1724	1.2684	1.1722	1.2682	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6658	0.93%
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4287	0.78%
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4184	0.78%
招商體育文化休閑股票A	1.6410	0.31%
招商豐拓靈活混合A	1.7444	0.18%
招商豐美混合A	1.2090	0.17%
招商豐拓靈活混合C	1.6654	0.17%
招商瑞陽混合A	1.2674	0.13%
招商瑞陽混合C	1.2296	0.13%
招商趨勢領(lǐng)航混合A	1.0436	0.11%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
中海純債C	1.1420	0.09%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
匯添富多策略純債A	1.1669	0.06%
渤海匯金興榮一年定期開放債券	1.0567	0.06%
匯添富多策略純債C	1.1430	0.05%
長城穩(wěn)利純債C	1.0782	0.05%
南方崇元純債債券 A	1.2081	0.05%

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