金鷹添裕純債債券A(金鷹添裕純債債券)基金凈值查詢(003733)
今天最新凈值
1.0765
0.0008 0.0700%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2495
- 成立日期：2016-11-23
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：7.7957億
- 最近資產(chǎn)：7.72億元
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：楊剛 黃倩倩 鄒衛(wèi)
近一周金鷹添裕純債債券A|金鷹添裕純債債券基金凈值查詢
近一周,金鷹添裕純債債券A(003733)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003733 |
金鷹添裕純債債券A |
1.0770 |
1.2500 |
1.0765 |
1.2495 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
003733 |
金鷹添裕純債債券A |
1.0765 |
1.2495 |
1.0757 |
1.2487 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
003733 |
金鷹添裕純債債券A |
1.0757 |
1.2487 |
1.0752 |
1.2482 |
0.0005 |
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| 2025-05-20 |
003733 |
金鷹添裕純債債券A |
1.0752 |
1.2482 |
1.0748 |
1.2478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
003733 |
金鷹添裕純債債券A |
1.0748 |
1.2478 |
1.0739 |
1.2469 |
0.0009 |
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