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易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A(易標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯)基金凈值查詢(003719)

今天最新凈值 0.2547 0.0009 0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2547
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2361億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：范冰 宋釗賢
近一月易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A|易標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A(003719)基金累計(jì)收益率6.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2484 0.2484 0.2547 0.2547 -0.0063 -2.47%
2025-05-20 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2547 0.2547 0.2538 0.2538 0.0009 0.35%
2025-05-19 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2538 0.2538 0.2525 0.2525 0.0013 0.51%
2025-05-16 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2525 0.2525 0.2486 0.2486 0.0039 1.57%
2025-05-15 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2486 0.2486 0.2447 0.2447 0.0039 1.59%
2025-05-14 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2447 0.2447 0.2492 0.2492 -0.0045 -1.81%
2025-05-13 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2492 0.2492 0.2536 0.2536 -0.0044 -1.74%
2025-05-12 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2536 0.2536 0.2469 0.2469 0.0067 2.71%
2025-05-09 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2469 0.2469 0.2477 0.2477 -0.0008 -0.32%
2025-05-08 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2477 0.2477 0.2476 0.2476 0.0001 0.04%
2025-05-07 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2476 0.2476 0.2440 0.2440 0.0036 1.48%
2025-05-06 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2440 0.2440 0.2495 0.2495 -0.0055 -2.20%
2025-04-30 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2495 0.2495 0.2479 0.2479 0.0016 0.65%
2025-04-29 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2479 0.2479 0.2467 0.2467 0.0012 0.49%
2025-04-28 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2467 0.2467 0.2459 0.2459 0.0008 0.33%
2025-04-25 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2459 0.2459 0.2464 0.2464 -0.0005 -0.20%
2025-04-24 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2464 0.2464 0.2428 0.2428 0.0036 1.48%
2025-04-23 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2428 0.2428 0.2400 0.2400 0.0028 1.17%