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易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A(易標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯)基金凈值查詢(003719)

今天最新凈值 0.2484 -0.0063 -2.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2484
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2361億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：范冰 宋釗賢
近一周易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A|易標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A(003719)基金累計(jì)收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2467 0.2467 0.2484 0.2484 -0.0017 -0.68%
2025-05-21 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2484 0.2484 0.2547 0.2547 -0.0063 -2.47%
2025-05-20 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2547 0.2547 0.2538 0.2538 0.0009 0.35%
2025-05-19 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2538 0.2538 0.2525 0.2525 0.0013 0.51%