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易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A(易標(biāo)普500指數(shù)美元匯)基金凈值查詢(003718)

今天最新凈值 0.3638 0.0024 0.6600% 2025-05-19
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近一月易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A|易標(biāo)普500指數(shù)美元匯基金凈值查詢
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近一月,易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A(003718)基金累計(jì)收益率9.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3641 0.3641 0.3638 0.3638 0.0003 0.08%
2025-05-16 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3638 0.3638 0.3614 0.3614 0.0024 0.66%
2025-05-15 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3614 0.3614 0.3599 0.3599 0.0015 0.42%
2025-05-14 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3599 0.3599 0.3595 0.3595 0.0004 0.11%
2025-05-13 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3595 0.3595 0.3570 0.3570 0.0025 0.70%
2025-05-12 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3570 0.3570 0.3463 0.3463 0.0107 3.09%
2025-05-09 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3463 0.3463 0.3465 0.3465 -0.0002 -0.06%
2025-05-08 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3465 0.3465 0.3446 0.3446 0.0019 0.55%
2025-05-07 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3446 0.3446 0.3432 0.3432 0.0014 0.41%
2025-05-06 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3432 0.3432 0.3410 0.3410 0.0022 0.65%
2025-04-30 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3410 0.3410 0.3405 0.3405 0.0005 0.15%
2025-04-29 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3405 0.3405 0.3387 0.3387 0.0018 0.53%
2025-04-28 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3387 0.3387 0.3385 0.3385 0.0002 0.06%
2025-04-25 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3385 0.3385 0.3361 0.3361 0.0024 0.71%
2025-04-24 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3361 0.3361 0.3298 0.3298 0.0063 1.91%
2025-04-23 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3298 0.3298 0.3247 0.3247 0.0051 1.57%
2025-04-22 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3247 0.3247 0.3172 0.3172 0.0075 2.36%
2025-04-21 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3172 0.3172 0.3244 0.3244 -0.0072 -2.22%