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易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A(易標(biāo)普500指數(shù)美元匯)基金凈值查詢(003718)

今天最新凈值 0.3628 -0.0013 -0.3600% 2025-05-21
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近一周易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A|易標(biāo)普500指數(shù)美元匯基金凈值查詢
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近一周,易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A(003718)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3572 0.3572 0.3628 0.3628 -0.0056 -1.54%
2025-05-20 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3628 0.3628 0.3641 0.3641 -0.0013 -0.36%
2025-05-19 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3641 0.3641 0.3638 0.3638 0.0003 0.08%
2025-05-16 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3638 0.3638 0.3614 0.3614 0.0024 0.66%