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英大睿盛A基金凈值查詢(003713)

今天最新凈值 1.8631 -0.0052 -0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8424 -0.0182 -0.9779%
  • 累計(jì)凈值：2.0431
  • 成立日期：2016-11-30
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3092億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：鄭中華 張媛 湯戈
近一年英大睿盛A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大睿盛A(003713)基金累計(jì)收益率-3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 003713 英大睿盛A 1.8631 2.0431 1.8683 2.0483 -0.0052 -0.28%
2025-05-20 003713 英大睿盛A 1.8683 2.0483 1.8576 2.0376 0.0107 0.58%
2025-05-19 003713 英大睿盛A 1.8576 2.0376 1.8527 2.0327 0.0049 0.26%
2025-05-16 003713 英大睿盛A 1.8527 2.0327 1.8518 2.0318 0.0009 0.05%
2025-05-15 003713 英大睿盛A 1.8518 2.0318 1.8761 2.0561 -0.0243 -1.30%
2025-05-14 003713 英大睿盛A 1.8761 2.0561 1.8734 2.0534 0.0027 0.14%
2025-05-13 003713 英大睿盛A 1.8734 2.0534 1.8829 2.0629 -0.0095 -0.50%
2025-05-12 003713 英大睿盛A 1.8829 2.0629 1.8574 2.0374 0.0255 1.37%
2025-05-09 003713 英大睿盛A 1.8574 2.0374 1.8747 2.0547 -0.0173 -0.92%
2025-05-08 003713 英大睿盛A 1.8747 2.0547 1.8728 2.0528 0.0019 0.10%
2025-05-07 003713 英大睿盛A 1.8728 2.0528 1.8737 2.0537 -0.0009 -0.05%
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2025-04-29 003713 英大睿盛A 1.8285 2.0085 1.7993 1.9793 0.0292 1.62%
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2024-11-15 003713 英大睿盛A 1.8961 2.0761 1.9292 2.1092 -0.0331 -1.72%
2024-11-14 003713 英大睿盛A 1.9292 2.1092 1.9752 2.1552 -0.0460 -2.33%
2024-11-13 003713 英大睿盛A 1.9752 2.1552 1.9755 2.1555 -0.0003 -0.02%
2024-11-12 003713 英大睿盛A 1.9755 2.1555 1.9926 2.1726 -0.0171 -0.86%
2024-11-11 003713 英大睿盛A 1.9926 2.1726 1.9528 2.1328 0.0398 2.04%
2024-11-08 003713 英大睿盛A 1.9528 2.1328 1.9581 2.1381 -0.0053 -0.27%
2024-11-07 003713 英大睿盛A 1.9581 2.1381 1.9261 2.1061 0.0320 1.66%
2024-11-06 003713 英大睿盛A 1.9261 2.1061 1.9335 2.1135 -0.0074 -0.38%
2024-11-05 003713 英大睿盛A 1.9335 2.1135 1.8945 2.0745 0.0390 2.06%
2024-11-04 003713 英大睿盛A 1.8945 2.0745 1.8769 2.0569 0.0176 0.94%
2024-11-01 003713 英大睿盛A 1.8769 2.0569 1.9011 2.0811 -0.0242 -1.27%
2024-10-31 003713 英大睿盛A 1.9011 2.0811 1.9076 2.0876 -0.0065 -0.34%
2024-10-30 003713 英大睿盛A 1.9076 2.0876 1.9113 2.0913 -0.0037 -0.19%
2024-10-29 003713 英大睿盛A 1.9113 2.0913 1.9315 2.1115 -0.0202 -1.05%
2024-10-28 003713 英大睿盛A 1.9315 2.1115 1.9265 2.1065 0.0050 0.26%
2024-10-25 003713 英大睿盛A 1.9265 2.1065 1.9110 2.0910 0.0155 0.81%
2024-10-24 003713 英大睿盛A 1.9110 2.0910 1.9271 2.1071 -0.0161 -0.84%
2024-10-23 003713 英大睿盛A 1.9271 2.1071 1.9186 2.0986 0.0085 0.44%
2024-10-22 003713 英大睿盛A 1.9186 2.0986 1.9092 2.0892 0.0094 0.49%
2024-10-21 003713 英大睿盛A 1.9092 2.0892 1.8888 2.0688 0.0204 1.08%
2024-10-18 003713 英大睿盛A 1.8888 2.0688 1.8238 2.0038 0.0650 3.56%
2024-10-17 003713 英大睿盛A 1.8238 2.0038 1.8364 2.0164 -0.0126 -0.69%
2024-10-16 003713 英大睿盛A 1.8364 2.0164 1.8578 2.0378 -0.0214 -1.15%
2024-10-15 003713 英大睿盛A 1.8578 2.0378 1.9018 2.0818 -0.0440 -2.31%
2024-10-14 003713 英大睿盛A 1.9018 2.0818 1.8696 2.0496 0.0322 1.72%
2024-10-11 003713 英大睿盛A 1.8696 2.0496 1.9472 2.1272 -0.0776 -3.99%
2024-10-10 003713 英大睿盛A 1.9472 2.1272 1.9652 2.1452 -0.0180 -0.92%
2024-10-09 003713 英大睿盛A 1.9652 2.1452 2.1026 2.2826 -0.1374 -6.53%
2024-10-08 003713 英大睿盛A 2.1026 2.2826 1.9483 2.1283 0.1543 7.92%
2024-09-30 003713 英大睿盛A 1.9483 2.1283 1.7874 1.9674 0.1609 9.00%
2024-09-27 003713 英大睿盛A 1.7874 1.9674 1.7063 1.8863 0.0811 4.75%
2024-09-26 003713 英大睿盛A 1.7063 1.8863 1.6523 1.8323 0.0540 3.27%
2024-09-25 003713 英大睿盛A 1.6523 1.8323 1.6436 1.8236 0.0087 0.53%
2024-09-24 003713 英大睿盛A 1.6436 1.8236 1.5936 1.7736 0.0500 3.14%
2024-09-23 003713 英大睿盛A 1.5936 1.7736 1.5944 1.7744 -0.0008 -0.05%
2024-09-20 003713 英大睿盛A 1.5944 1.7744 1.6063 1.7863 -0.0119 -0.74%
2024-09-19 003713 英大睿盛A 1.6063 1.7863 1.6012 1.7812 0.0051 0.32%
2024-09-18 003713 英大睿盛A 1.6012 1.7812 1.5988 1.7788 0.0024 0.15%
2024-09-13 003713 英大睿盛A 1.5988 1.7788 1.6104 1.7904 -0.0116 -0.72%
2024-09-12 003713 英大睿盛A 1.6104 1.7904 1.6196 1.7996 -0.0092 -0.57%
2024-09-11 003713 英大睿盛A 1.6196 1.7996 1.6211 1.8011 -0.0015 -0.09%
2024-09-10 003713 英大睿盛A 1.6211 1.8011 1.6236 1.8036 -0.0025 -0.15%
2024-09-09 003713 英大睿盛A 1.6236 1.8036 1.6390 1.8190 -0.0154 -0.94%
2024-09-06 003713 英大睿盛A 1.6390 1.8190 1.6575 1.8375 -0.0185 -1.12%
2024-09-05 003713 英大睿盛A 1.6575 1.8375 1.6539 1.8339 0.0036 0.22%
2024-09-04 003713 英大睿盛A 1.6539 1.8339 1.6625 1.8425 -0.0086 -0.52%
2024-09-03 003713 英大睿盛A 1.6625 1.8425 1.6523 1.8323 0.0102 0.62%
2024-09-02 003713 英大睿盛A 1.6523 1.8323 1.6761 1.8561 -0.0238 -1.42%
2024-08-30 003713 英大睿盛A 1.6761 1.8561 1.6549 1.8349 0.0212 1.28%
2024-08-29 003713 英大睿盛A 1.6549 1.8349 1.6551 1.8351 -0.0002 -0.01%
2024-08-28 003713 英大睿盛A 1.6551 1.8351 1.6530 1.8330 0.0021 0.13%
2024-08-27 003713 英大睿盛A 1.6530 1.8330 1.6661 1.8461 -0.0131 -0.79%
2024-08-26 003713 英大睿盛A 1.6661 1.8461 1.6712 1.8512 -0.0051 -0.31%
2024-08-23 003713 英大睿盛A 1.6712 1.8512 1.6714 1.8514 -0.0002 -0.01%
2024-08-22 003713 英大睿盛A 1.6714 1.8514 1.6785 1.8585 -0.0071 -0.42%
2024-08-21 003713 英大睿盛A 1.6785 1.8585 1.6867 1.8667 -0.0082 -0.49%
2024-08-20 003713 英大睿盛A 1.6867 1.8667 1.7054 1.8854 -0.0187 -1.10%
2024-08-19 003713 英大睿盛A 1.7054 1.8854 1.7118 1.8918 -0.0064 -0.37%
2024-08-16 003713 英大睿盛A 1.7118 1.8918 1.7137 1.8937 -0.0019 -0.11%
2024-08-15 003713 英大睿盛A 1.7137 1.8937 1.7062 1.8862 0.0075 0.44%
2024-08-14 003713 英大睿盛A 1.7062 1.8862 1.7178 1.8978 -0.0116 -0.68%
2024-08-13 003713 英大睿盛A 1.7178 1.8978 1.7124 1.8924 0.0054 0.32%
2024-08-12 003713 英大睿盛A 1.7124 1.8924 1.7108 1.8908 0.0016 0.09%
2024-08-09 003713 英大睿盛A 1.7108 1.8908 1.7128 1.8928 -0.0020 -0.12%
2024-08-08 003713 英大睿盛A 1.7128 1.8928 1.7138 1.8938 -0.0010 -0.06%
2024-08-07 003713 英大睿盛A 1.7138 1.8938 1.7186 1.8986 -0.0048 -0.28%
2024-08-06 003713 英大睿盛A 1.7186 1.8986 1.7103 1.8903 0.0083 0.49%
2024-08-05 003713 英大睿盛A 1.7103 1.8903 1.7448 1.9248 -0.0345 -1.98%
2024-08-02 003713 英大睿盛A 1.7448 1.9248 1.7632 1.9432 -0.0184 -1.04%
2024-07-31 003713 英大睿盛A 1.7737 1.9537 1.7425 1.9225 0.0312 1.79%
2024-07-30 003713 英大睿盛A 1.7425 1.9225 1.7561 1.9361 -0.0136 -0.77%
2024-07-29 003713 英大睿盛A 1.7561 1.9361 1.7672 1.9472 -0.0111 -0.63%
2024-07-26 003713 英大睿盛A 1.7672 1.9472 1.7624 1.9424 0.0048 0.27%
2024-07-25 003713 英大睿盛A 1.7624 1.9424 1.7804 1.9604 -0.0180 -1.01%
2024-07-24 003713 英大睿盛A 1.7804 1.9604 1.7868 1.9668 -0.0064 -0.36%
2024-07-23 003713 英大睿盛A 1.7868 1.9668 1.8261 2.0061 -0.0393 -2.15%
2024-07-22 003713 英大睿盛A 1.8261 2.0061 1.8396 2.0196 -0.0135 -0.73%
2024-07-19 003713 英大睿盛A 1.8396 2.0196 1.8318 2.0118 0.0078 0.43%
2024-07-18 003713 英大睿盛A 1.8318 2.0118 1.8367 2.0167 -0.0049 -0.27%
2024-07-17 003713 英大睿盛A 1.8367 2.0167 1.8698 2.0498 -0.0331 -1.77%
2024-07-16 003713 英大睿盛A 1.8698 2.0498 1.8552 2.0352 0.0146 0.79%
2024-07-15 003713 英大睿盛A 1.8552 2.0352 1.8567 2.0367 -0.0015 -0.08%
2024-07-12 003713 英大睿盛A 1.8567 2.0367 1.8706 2.0506 -0.0139 -0.74%
2024-07-11 003713 英大睿盛A 1.8706 2.0506 1.8516 2.0316 0.0190 1.03%
2024-07-10 003713 英大睿盛A 1.8516 2.0316 1.8570 2.0370 -0.0054 -0.29%
2024-07-09 003713 英大睿盛A 1.8570 2.0370 1.8229 2.0029 0.0341 1.87%
2024-07-08 003713 英大睿盛A 1.8229 2.0029 1.8312 2.0112 -0.0083 -0.45%
2024-07-05 003713 英大睿盛A 1.8312 2.0112 1.8396 2.0196 -0.0084 -0.46%
2024-07-04 003713 英大睿盛A 1.8396 2.0196 1.8494 2.0294 -0.0098 -0.53%
2024-07-03 003713 英大睿盛A 1.8494 2.0294 1.8512 2.0312 -0.0018 -0.10%
2024-07-02 003713 英大睿盛A 1.8512 2.0312 1.8691 2.0491 -0.0179 -0.96%
2024-07-01 003713 英大睿盛A 1.8691 2.0491 1.8560 2.0360 0.0131 0.71%
2024-06-28 003713 英大睿盛A 1.8560 2.0360 1.8314 2.0114 0.0246 1.34%
2024-06-27 003713 英大睿盛A 1.8314 2.0114 1.8433 2.0233 -0.0119 -0.65%
2024-06-26 003713 英大睿盛A 1.8433 2.0233 1.8234 2.0034 0.0199 1.09%
2024-06-25 003713 英大睿盛A 1.8234 2.0034 1.8499 2.0299 -0.0265 -1.43%
2024-06-24 003713 英大睿盛A 1.8499 2.0299 1.8687 2.0487 -0.0188 -1.01%
2024-06-21 003713 英大睿盛A 1.8687 2.0487 1.8600 2.0400 0.0087 0.47%
2024-06-20 003713 英大睿盛A 1.8600 2.0400 1.8724 2.0524 -0.0124 -0.66%
2024-06-19 003713 英大睿盛A 1.8724 2.0524 1.8807 2.0607 -0.0083 -0.44%
2024-06-18 003713 英大睿盛A 1.8807 2.0607 1.8810 2.0610 -0.0003 -0.02%
2024-06-17 003713 英大睿盛A 1.8810 2.0610 1.8731 2.0531 0.0079 0.42%
2024-06-14 003713 英大睿盛A 1.8731 2.0531 1.8712 2.0512 0.0019 0.10%
2024-06-13 003713 英大睿盛A 1.8712 2.0512 1.8807 2.0607 -0.0095 -0.51%
2024-06-12 003713 英大睿盛A 1.8807 2.0607 1.8705 2.0505 0.0102 0.55%
2024-06-11 003713 英大睿盛A 1.8705 2.0505 1.8648 2.0448 0.0057 0.31%
2024-06-07 003713 英大睿盛A 1.8648 2.0448 1.8693 2.0493 -0.0045 -0.24%
2024-06-06 003713 英大睿盛A 1.8693 2.0493 1.8713 2.0513 -0.0020 -0.11%
2024-06-05 003713 英大睿盛A 1.8713 2.0513 1.8865 2.0665 -0.0152 -0.81%
2024-06-04 003713 英大睿盛A 1.8865 2.0665 1.8883 2.0683 -0.0018 -0.10%
2024-06-03 003713 英大睿盛A 1.8883 2.0683 1.8753 2.0553 0.0130 0.69%
2024-05-31 003713 英大睿盛A 1.8753 2.0553 1.8816 2.0616 -0.0063 -0.33%
2024-05-30 003713 英大睿盛A 1.8816 2.0616 1.8844 2.0644 -0.0028 -0.15%
2024-05-29 003713 英大睿盛A 1.8844 2.0644 1.8827 2.0627 0.0017 0.09%
2024-05-28 003713 英大睿盛A 1.8827 2.0627 1.8955 2.0755 -0.0128 -0.68%
2024-05-27 003713 英大睿盛A 1.8955 2.0755 1.8758 2.0558 0.0197 1.05%
2024-05-24 003713 英大睿盛A 1.8758 2.0558 1.8942 2.0742 -0.0184 -0.97%
2024-05-23 003713 英大睿盛A 1.8942 2.0742 1.9245 2.1045 -0.0303 -1.57%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安悅純債債券C 1.0258 0.03%
英大通盈純債債券C 1.0525 0.02%
英大通惠多利債券A 1.0605 0.02%
英大安悅純債債券A 1.0354 0.02%
英大安旸純債債券C 1.0414 0.02%
英大安益中短債A 1.0660 0.01%
英大安益中短債C 1.1302 0.01%
英大通佑一年定開債券 1.0511 0.01%
英大安旸純債債券A 1.0493 0.01%
英大通盈純債債券A 1.0633 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%