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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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英大睿盛A基金凈值查詢(xún)(003713)

今天最新凈值 1.8631 -0.0052 -0.2800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8424 -0.0182 -0.9779%
  • 累計(jì)凈值：2.0431
  • 成立日期：2016-11-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3092億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：鄭中華 張媛 湯戈
近一月英大睿盛A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,英大睿盛A(003713)基金累計(jì)收益率3.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003713 英大睿盛A 1.8606 2.0406 1.8631 2.0431 -0.0025 -0.13%
2025-05-21 003713 英大睿盛A 1.8631 2.0431 1.8683 2.0483 -0.0052 -0.28%
2025-05-20 003713 英大睿盛A 1.8683 2.0483 1.8576 2.0376 0.0107 0.58%
2025-05-19 003713 英大睿盛A 1.8576 2.0376 1.8527 2.0327 0.0049 0.26%
2025-05-16 003713 英大睿盛A 1.8527 2.0327 1.8518 2.0318 0.0009 0.05%
2025-05-15 003713 英大睿盛A 1.8518 2.0318 1.8761 2.0561 -0.0243 -1.30%
2025-05-14 003713 英大睿盛A 1.8761 2.0561 1.8734 2.0534 0.0027 0.14%
2025-05-13 003713 英大睿盛A 1.8734 2.0534 1.8829 2.0629 -0.0095 -0.50%
2025-05-12 003713 英大睿盛A 1.8829 2.0629 1.8574 2.0374 0.0255 1.37%
2025-05-09 003713 英大睿盛A 1.8574 2.0374 1.8747 2.0547 -0.0173 -0.92%
2025-05-08 003713 英大睿盛A 1.8747 2.0547 1.8728 2.0528 0.0019 0.10%
2025-05-07 003713 英大睿盛A 1.8728 2.0528 1.8737 2.0537 -0.0009 -0.05%
2025-05-06 003713 英大睿盛A 1.8737 2.0537 1.8339 2.0139 0.0398 2.17%
2025-04-30 003713 英大睿盛A 1.8339 2.0139 1.8285 2.0085 0.0054 0.30%
2025-04-29 003713 英大睿盛A 1.8285 2.0085 1.7993 1.9793 0.0292 1.62%
2025-04-28 003713 英大睿盛A 1.7993 1.9793 1.8040 1.9840 -0.0047 -0.26%
2025-04-25 003713 英大睿盛A 1.8040 1.9840 1.8042 1.9842 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 003713 英大睿盛A 1.8042 1.9842 1.8146 1.9946 -0.0104 -0.57%
2025-04-23 003713 英大睿盛A 1.8146 1.9946 1.8009 1.9809 0.0137 0.76%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安益中短債C 1.1301 0.01%
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0222 0.01%
英大純債A 1.1845 0.01%
英大安益中短債A 1.0659 0.00%
英大通佑一年定開(kāi)債券 1.0510 0.00%
英大安旸純債債券A 1.0492 0.00%
英大純債C 1.1733 0.00%
英大通盈純債債券A 1.0632 0.00%
英大安惠純債A 1.0713 0.00%
英大安惠純債C 1.0545 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%