大成景尚靈活配置混合A基金凈值查詢(003692)
今天最新凈值
1.2774
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2776
0.0002 0.0186%
- 累計凈值:1.4882
- 成立日期:2016-11-11
- 基金類型:混合型-靈活
- 成立份額:
- 最近份額:1.6337億
- 最近資產(chǎn):0.95億元
- 基金公司:大成基金
- 基金經(jīng)理:王立 王磊 孫丹
今年以來,大成景尚靈活配置混合A(003692)基金累計收益率1.03%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2774 |
1.4882 |
1.2774 |
1.4882 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2774 |
1.4882 |
1.2772 |
1.4880 |
0.0002 |
0.02% |
2025-05-20 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2772 |
1.4880 |
1.2760 |
1.4868 |
0.0012 |
0.09% |
2025-05-19 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2760 |
1.4868 |
1.2754 |
1.4862 |
0.0006 |
0.05% |
2025-05-16 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2754 |
1.4862 |
1.2756 |
1.4864 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-05-15 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2756 |
1.4864 |
1.2764 |
1.4872 |
-0.0008 |
-0.06% |
2025-05-14 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2764 |
1.4872 |
1.2759 |
1.4867 |
0.0005 |
0.04% |
2025-05-13 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2759 |
1.4867 |
1.2751 |
1.4859 |
0.0008 |
0.06% |
2025-05-12 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2751 |
1.4859 |
1.2748 |
1.4856 |
0.0003 |
0.02% |
2025-05-09 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2748 |
1.4856 |
1.2741 |
1.4849 |
0.0007 |
0.05% |
|
2025-05-08 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2741 |
1.4849 |
1.2728 |
1.4836 |
0.0013 |
0.10% |
2025-05-07 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2728 |
1.4836 |
1.2723 |
1.4831 |
0.0005 |
0.04% |
2025-05-06 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2723 |
1.4831 |
1.2712 |
1.4820 |
0.0011 |
0.09% |
2025-04-30 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2712 |
1.4820 |
1.2723 |
1.4831 |
-0.0011 |
-0.09% |
2025-04-29 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2723 |
1.4831 |
1.2711 |
1.4819 |
0.0012 |
0.09% |
2025-04-28 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2711 |
1.4819 |
1.2706 |
1.4814 |
0.0005 |
0.04% |
2025-04-25 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2706 |
1.4814 |
1.2705 |
1.4813 |
0.0001 |
0.01% |
2025-04-24 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2705 |
1.4813 |
1.2703 |
1.4811 |
0.0002 |
0.02% |
2025-04-23 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2703 |
1.4811 |
1.2708 |
1.4816 |
-0.0005 |
-0.04% |
2025-04-22 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2708 |
1.4816 |
1.2710 |
1.4818 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-04-21 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2710 |
1.4818 |
1.2707 |
1.4815 |
0.0003 |
0.02% |
2025-04-18 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2707 |
1.4815 |
1.2706 |
1.4814 |
0.0001 |
0.01% |
2025-04-17 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2706 |
1.4814 |
1.2708 |
1.4816 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-04-16 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2708 |
1.4816 |
1.2707 |
1.4815 |
0.0001 |
0.01% |
2025-04-15 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2707 |
1.4815 |
1.2700 |
1.4808 |
0.0007 |
0.06% |
|
2025-04-14 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2700 |
1.4808 |
1.2694 |
1.4802 |
0.0006 |
0.05% |
2025-04-11 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2694 |
1.4802 |
1.2693 |
1.4801 |
0.0001 |
0.01% |
2025-04-10 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2693 |
1.4801 |
1.2676 |
1.4784 |
0.0017 |
0.13% |
2025-04-09 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2676 |
1.4784 |
1.2674 |
1.4782 |
0.0002 |
0.02% |
2025-04-08 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2674 |
1.4782 |
1.2668 |
1.4776 |
0.0006 |
0.05% |
2025-04-07 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2668 |
1.4776 |
1.2715 |
1.4823 |
-0.0047 |
-0.37% |
2025-04-03 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2715 |
1.4823 |
1.2700 |
1.4808 |
0.0015 |
0.12% |
2025-04-02 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2700 |
1.4808 |
1.2691 |
1.4799 |
0.0009 |
0.07% |
2025-04-01 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2691 |
1.4799 |
1.2693 |
1.4801 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-03-31 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2693 |
1.4801 |
1.2688 |
1.4796 |
0.0005 |
0.04% |
2025-03-28 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2688 |
1.4796 |
1.2687 |
1.4795 |
0.0001 |
0.01% |
2025-03-27 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2687 |
1.4795 |
1.2689 |
1.4797 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-03-26 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2689 |
1.4797 |
1.2686 |
1.4794 |
0.0003 |
0.02% |
2025-03-25 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2686 |
1.4794 |
1.2682 |
1.4790 |
0.0004 |
0.03% |
2025-03-24 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2682 |
1.4790 |
1.2671 |
1.4779 |
0.0011 |
0.09% |
2025-03-21 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2671 |
1.4779 |
1.2672 |
1.4780 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-03-20 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2672 |
1.4780 |
1.2675 |
1.4783 |
-0.0003 |
-0.02% |
2025-03-19 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2675 |
1.4783 |
1.2670 |
1.4778 |
0.0005 |
0.04% |
2025-03-18 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2670 |
1.4778 |
1.2659 |
1.4767 |
0.0011 |
0.09% |
2025-03-17 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2659 |
1.4767 |
1.2662 |
1.4770 |
-0.0003 |
-0.02% |
2025-03-14 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2662 |
1.4770 |
1.2646 |
1.4754 |
0.0016 |
0.13% |
2025-03-13 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2646 |
1.4754 |
1.2647 |
1.4755 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-03-12 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2647 |
1.4755 |
1.2650 |
1.4758 |
-0.0003 |
-0.02% |
2025-03-11 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2650 |
1.4758 |
1.2652 |
1.4760 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-03-10 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2652 |
1.4760 |
1.2653 |
1.4761 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-03-07 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2653 |
1.4761 |
1.2659 |
1.4767 |
-0.0006 |
-0.05% |
2025-03-06 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2659 |
1.4767 |
1.2657 |
1.4765 |
0.0002 |
0.02% |
2025-03-05 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2657 |
1.4765 |
1.2650 |
1.4758 |
0.0007 |
0.06% |
2025-03-04 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2650 |
1.4758 |
1.2642 |
1.4750 |
0.0008 |
0.06% |
2025-03-03 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2642 |
1.4750 |
1.2643 |
1.4751 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-28 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2643 |
1.4751 |
1.2652 |
1.4760 |
-0.0009 |
-0.07% |
2025-02-27 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2652 |
1.4760 |
1.2650 |
1.4758 |
0.0002 |
0.02% |
2025-02-26 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2650 |
1.4758 |
1.2640 |
1.4748 |
0.0010 |
0.08% |
2025-02-25 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2640 |
1.4748 |
1.2652 |
1.4760 |
-0.0012 |
-0.09% |
2025-02-24 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2652 |
1.4760 |
1.2660 |
1.4768 |
-0.0008 |
-0.06% |
2025-02-21 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2660 |
1.4768 |
1.2663 |
1.4771 |
-0.0003 |
-0.02% |
2025-02-20 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2663 |
1.4771 |
1.2667 |
1.4775 |
-0.0004 |
-0.03% |
2025-02-19 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2667 |
1.4775 |
1.2666 |
1.4774 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-18 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2666 |
1.4774 |
1.2675 |
1.4783 |
-0.0009 |
-0.07% |
2025-02-17 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2675 |
1.4783 |
1.2680 |
1.4788 |
-0.0005 |
-0.04% |
2025-02-14 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2680 |
1.4788 |
1.2678 |
1.4786 |
0.0002 |
0.02% |
2025-02-13 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2678 |
1.4786 |
1.2682 |
1.4790 |
-0.0004 |
-0.03% |
2025-02-12 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2682 |
1.4790 |
1.2681 |
1.4789 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-11 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2681 |
1.4789 |
1.2681 |
1.4789 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-10 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2681 |
1.4789 |
1.2685 |
1.4793 |
-0.0004 |
-0.03% |
2025-02-07 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2685 |
1.4793 |
1.2676 |
1.4784 |
0.0009 |
0.07% |
2025-02-06 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2676 |
1.4784 |
1.2669 |
1.4777 |
0.0007 |
0.06% |
2025-02-05 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2669 |
1.4777 |
1.2672 |
1.4780 |
-0.0003 |
-0.02% |
2025-01-27 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2672 |
1.4780 |
1.2659 |
1.4767 |
0.0013 |
0.10% |
2025-01-22 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2650 |
1.4758 |
1.2659 |
1.4767 |
-0.0009 |
-0.07% |
2025-01-14 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2642 |
1.4750 |
1.2621 |
1.4729 |
0.0021 |
0.17% |
2025-01-13 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2621 |
1.4729 |
1.2633 |
1.4741 |
-0.0012 |
-0.09% |
2025-01-10 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2633 |
1.4741 |
1.2644 |
1.4752 |
-0.0011 |
-0.09% |
2025-01-09 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2644 |
1.4752 |
1.2650 |
1.4758 |
-0.0006 |
-0.05% |
2025-01-08 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2650 |
1.4758 |
1.2638 |
1.4746 |
0.0012 |
0.09% |
2025-01-07 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2638 |
1.4746 |
1.2636 |
1.4744 |
0.0002 |
0.02% |
2025-01-06 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2636 |
1.4744 |
1.2636 |
1.4744 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-03 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2636 |
1.4744 |
1.2639 |
1.4747 |
-0.0003 |
-0.02% |
2025-01-02 |
003692 |
大成景尚靈活配置混合A |
1.2639 |
1.4747 |
1.2644 |
1.4752 |
-0.0005 |
-0.04% |