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大成景尚靈活配置混合A基金凈值查詢(003692)

今天最新凈值 1.2774 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2776 0.0002 0.0186%
  • 累計凈值:1.4882
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.6337億
  • 最近資產(chǎn):0.95億元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經(jīng)理:王立 王磊 孫丹
今年以來大成景尚靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成景尚靈活配置混合A(003692)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2774 1.4882 1.2774 1.4882 0.0000 0.00%
2025-05-21 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2774 1.4882 1.2772 1.4880 0.0002 0.02%
2025-05-20 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2772 1.4880 1.2760 1.4868 0.0012 0.09%
2025-05-19 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2760 1.4868 1.2754 1.4862 0.0006 0.05%
2025-05-16 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2754 1.4862 1.2756 1.4864 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2756 1.4864 1.2764 1.4872 -0.0008 -0.06%
2025-05-14 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2764 1.4872 1.2759 1.4867 0.0005 0.04%
2025-05-13 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2759 1.4867 1.2751 1.4859 0.0008 0.06%
2025-05-12 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2751 1.4859 1.2748 1.4856 0.0003 0.02%
2025-05-09 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2748 1.4856 1.2741 1.4849 0.0007 0.05%
2025-05-08 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2741 1.4849 1.2728 1.4836 0.0013 0.10%
2025-05-07 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2728 1.4836 1.2723 1.4831 0.0005 0.04%
2025-05-06 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2723 1.4831 1.2712 1.4820 0.0011 0.09%
2025-04-30 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2712 1.4820 1.2723 1.4831 -0.0011 -0.09%
2025-04-29 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2723 1.4831 1.2711 1.4819 0.0012 0.09%
2025-04-28 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2711 1.4819 1.2706 1.4814 0.0005 0.04%
2025-04-25 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2706 1.4814 1.2705 1.4813 0.0001 0.01%
2025-04-24 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2705 1.4813 1.2703 1.4811 0.0002 0.02%
2025-04-23 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2703 1.4811 1.2708 1.4816 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2708 1.4816 1.2710 1.4818 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2710 1.4818 1.2707 1.4815 0.0003 0.02%
2025-04-18 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2707 1.4815 1.2706 1.4814 0.0001 0.01%
2025-04-17 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2706 1.4814 1.2708 1.4816 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2708 1.4816 1.2707 1.4815 0.0001 0.01%
2025-04-15 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2707 1.4815 1.2700 1.4808 0.0007 0.06%
2025-04-14 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2700 1.4808 1.2694 1.4802 0.0006 0.05%
2025-04-11 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2694 1.4802 1.2693 1.4801 0.0001 0.01%
2025-04-10 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2693 1.4801 1.2676 1.4784 0.0017 0.13%
2025-04-09 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2676 1.4784 1.2674 1.4782 0.0002 0.02%
2025-04-08 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2674 1.4782 1.2668 1.4776 0.0006 0.05%
2025-04-07 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2668 1.4776 1.2715 1.4823 -0.0047 -0.37%
2025-04-03 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2715 1.4823 1.2700 1.4808 0.0015 0.12%
2025-04-02 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2700 1.4808 1.2691 1.4799 0.0009 0.07%
2025-04-01 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2691 1.4799 1.2693 1.4801 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2693 1.4801 1.2688 1.4796 0.0005 0.04%
2025-03-28 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2688 1.4796 1.2687 1.4795 0.0001 0.01%
2025-03-27 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2687 1.4795 1.2689 1.4797 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2689 1.4797 1.2686 1.4794 0.0003 0.02%
2025-03-25 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2686 1.4794 1.2682 1.4790 0.0004 0.03%
2025-03-24 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2682 1.4790 1.2671 1.4779 0.0011 0.09%
2025-03-21 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2671 1.4779 1.2672 1.4780 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2672 1.4780 1.2675 1.4783 -0.0003 -0.02%
2025-03-19 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2675 1.4783 1.2670 1.4778 0.0005 0.04%
2025-03-18 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2670 1.4778 1.2659 1.4767 0.0011 0.09%
2025-03-17 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2659 1.4767 1.2662 1.4770 -0.0003 -0.02%
2025-03-14 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2662 1.4770 1.2646 1.4754 0.0016 0.13%
2025-03-13 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2646 1.4754 1.2647 1.4755 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2647 1.4755 1.2650 1.4758 -0.0003 -0.02%
2025-03-11 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2650 1.4758 1.2652 1.4760 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2652 1.4760 1.2653 1.4761 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2653 1.4761 1.2659 1.4767 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2659 1.4767 1.2657 1.4765 0.0002 0.02%
2025-03-05 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2657 1.4765 1.2650 1.4758 0.0007 0.06%
2025-03-04 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2650 1.4758 1.2642 1.4750 0.0008 0.06%
2025-03-03 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2642 1.4750 1.2643 1.4751 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2643 1.4751 1.2652 1.4760 -0.0009 -0.07%
2025-02-27 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2652 1.4760 1.2650 1.4758 0.0002 0.02%
2025-02-26 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2650 1.4758 1.2640 1.4748 0.0010 0.08%
2025-02-25 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2640 1.4748 1.2652 1.4760 -0.0012 -0.09%
2025-02-24 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2652 1.4760 1.2660 1.4768 -0.0008 -0.06%
2025-02-21 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2660 1.4768 1.2663 1.4771 -0.0003 -0.02%
2025-02-20 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2663 1.4771 1.2667 1.4775 -0.0004 -0.03%
2025-02-19 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2667 1.4775 1.2666 1.4774 0.0001 0.01%
2025-02-18 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2666 1.4774 1.2675 1.4783 -0.0009 -0.07%
2025-02-17 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2675 1.4783 1.2680 1.4788 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2680 1.4788 1.2678 1.4786 0.0002 0.02%
2025-02-13 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2678 1.4786 1.2682 1.4790 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2682 1.4790 1.2681 1.4789 0.0001 0.01%
2025-02-11 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2681 1.4789 1.2681 1.4789 0.0000 0.00%
2025-02-10 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2681 1.4789 1.2685 1.4793 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2685 1.4793 1.2676 1.4784 0.0009 0.07%
2025-02-06 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2676 1.4784 1.2669 1.4777 0.0007 0.06%
2025-02-05 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2669 1.4777 1.2672 1.4780 -0.0003 -0.02%
2025-01-27 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2672 1.4780 1.2659 1.4767 0.0013 0.10%
2025-01-22 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2650 1.4758 1.2659 1.4767 -0.0009 -0.07%
2025-01-14 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2642 1.4750 1.2621 1.4729 0.0021 0.17%
2025-01-13 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2621 1.4729 1.2633 1.4741 -0.0012 -0.09%
2025-01-10 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2633 1.4741 1.2644 1.4752 -0.0011 -0.09%
2025-01-09 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2644 1.4752 1.2650 1.4758 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2650 1.4758 1.2638 1.4746 0.0012 0.09%
2025-01-07 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2638 1.4746 1.2636 1.4744 0.0002 0.02%
2025-01-06 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2636 1.4744 1.2636 1.4744 0.0000 0.00%
2025-01-03 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2636 1.4744 1.2639 1.4747 -0.0003 -0.02%
2025-01-02 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.2639 1.4747 1.2644 1.4752 -0.0005 -0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%