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建信睿享純債債券A(建信睿享純債債券)基金凈值查詢(003681)

今天最新凈值 1.1223 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3313
  • 成立日期：2016-11-08
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6380億
  • 最近資產(chǎn)：15.22億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：黎穎芳 姜月
今年以來建信睿享純債債券A|建信睿享純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,建信睿享純債債券A(003681)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003681 建信睿享純債債券A 1.1225 1.3315 1.1223 1.3313 0.0002 0.02%
2025-05-21 003681 建信睿享純債債券A 1.1223 1.3313 1.1222 1.3312 0.0001 0.01%
2025-05-20 003681 建信睿享純債債券A 1.1222 1.3312 1.1219 1.3309 0.0003 0.03%
2025-05-19 003681 建信睿享純債債券A 1.1219 1.3309 1.1217 1.3307 0.0002 0.02%
2025-05-16 003681 建信睿享純債債券A 1.1217 1.3307 1.1216 1.3306 0.0001 0.01%
2025-05-15 003681 建信睿享純債債券A 1.1216 1.3306 1.1213 1.3303 0.0003 0.03%
2025-05-14 003681 建信睿享純債債券A 1.1213 1.3303 1.1210 1.3300 0.0003 0.03%
2025-05-13 003681 建信睿享純債債券A 1.1210 1.3300 1.1208 1.3298 0.0002 0.02%
2025-05-12 003681 建信睿享純債債券A 1.1208 1.3298 1.1207 1.3297 0.0001 0.01%
2025-05-09 003681 建信睿享純債債券A 1.1207 1.3297 1.1203 1.3293 0.0004 0.04%
2025-05-08 003681 建信睿享純債債券A 1.1203 1.3293 1.1198 1.3288 0.0005 0.04%
2025-05-07 003681 建信睿享純債債券A 1.1198 1.3288 1.1196 1.3286 0.0002 0.02%
2025-05-06 003681 建信睿享純債債券A 1.1196 1.3286 1.1192 1.3282 0.0004 0.04%
2025-04-30 003681 建信睿享純債債券A 1.1192 1.3282 1.1190 1.3280 0.0002 0.02%
2025-04-29 003681 建信睿享純債債券A 1.1190 1.3280 1.1188 1.3278 0.0002 0.02%
2025-04-28 003681 建信睿享純債債券A 1.1188 1.3278 1.1186 1.3276 0.0002 0.02%
2025-04-25 003681 建信睿享純債債券A 1.1186 1.3276 1.1185 1.3275 0.0001 0.01%
2025-04-24 003681 建信睿享純債債券A 1.1185 1.3275 1.1185 1.3275 0.0000 0.00%
2025-04-23 003681 建信睿享純債債券A 1.1185 1.3275 1.1187 1.3277 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 003681 建信睿享純債債券A 1.1187 1.3277 1.1186 1.3276 0.0001 0.01%
2025-04-21 003681 建信睿享純債債券A 1.1186 1.3276 1.1185 1.3275 0.0001 0.01%
2025-04-18 003681 建信睿享純債債券A 1.1185 1.3275 1.1185 1.3275 0.0000 0.00%
2025-04-17 003681 建信睿享純債債券A 1.1185 1.3275 1.1186 1.3276 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003681 建信睿享純債債券A 1.1186 1.3276 1.1186 1.3276 0.0000 0.00%
2025-04-15 003681 建信睿享純債債券A 1.1186 1.3276 1.1186 1.3276 0.0000 0.00%
2025-04-14 003681 建信睿享純債債券A 1.1186 1.3276 1.1184 1.3274 0.0002 0.02%
2025-04-11 003681 建信睿享純債債券A 1.1184 1.3274 1.1183 1.3273 0.0001 0.01%
2025-04-10 003681 建信睿享純債債券A 1.1183 1.3273 1.1183 1.3273 0.0000 0.00%
2025-04-09 003681 建信睿享純債債券A 1.1183 1.3273 1.1183 1.3273 0.0000 0.00%
2025-04-08 003681 建信睿享純債債券A 1.1183 1.3273 1.1185 1.3275 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 003681 建信睿享純債債券A 1.1185 1.3275 1.1171 1.3261 0.0014 0.13%
2025-04-03 003681 建信睿享純債債券A 1.1171 1.3261 1.1162 1.3252 0.0009 0.08%
2025-04-02 003681 建信睿享純債債券A 1.1162 1.3252 1.1160 1.3250 0.0002 0.02%
2025-04-01 003681 建信睿享純債債券A 1.1160 1.3250 1.1160 1.3250 0.0000 0.00%
2025-03-31 003681 建信睿享純債債券A 1.1160 1.3250 1.1158 1.3248 0.0002 0.02%
2025-03-28 003681 建信睿享純債債券A 1.1158 1.3248 1.1156 1.3246 0.0002 0.02%
2025-03-27 003681 建信睿享純債債券A 1.1156 1.3246 1.1154 1.3244 0.0002 0.02%
2025-03-26 003681 建信睿享純債債券A 1.1154 1.3244 1.1150 1.3240 0.0004 0.04%
2025-03-25 003681 建信睿享純債債券A 1.1150 1.3240 1.1147 1.3237 0.0003 0.03%
2025-03-24 003681 建信睿享純債債券A 1.1147 1.3237 1.1143 1.3233 0.0004 0.04%
2025-03-21 003681 建信睿享純債債券A 1.1143 1.3233 1.1139 1.3229 0.0004 0.04%
2025-03-20 003681 建信睿享純債債券A 1.1139 1.3229 1.1133 1.3223 0.0006 0.05%
2025-03-19 003681 建信睿享純債債券A 1.1133 1.3223 1.1129 1.3219 0.0004 0.04%
2025-03-18 003681 建信睿享純債債券A 1.1129 1.3219 1.1125 1.3215 0.0004 0.04%
2025-03-17 003681 建信睿享純債債券A 1.1125 1.3215 1.1125 1.3215 0.0000 0.00%
2025-03-14 003681 建信睿享純債債券A 1.1125 1.3215 1.1121 1.3211 0.0004 0.04%
2025-03-13 003681 建信睿享純債債券A 1.1121 1.3211 1.1116 1.3206 0.0005 0.04%
2025-03-12 003681 建信睿享純債債券A 1.1116 1.3206 1.1114 1.3204 0.0002 0.02%
2025-03-11 003681 建信睿享純債債券A 1.1114 1.3204 1.1119 1.3209 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 003681 建信睿享純債債券A 1.1119 1.3209 1.1120 1.3210 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 003681 建信睿享純債債券A 1.1120 1.3210 1.1129 1.3219 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 003681 建信睿享純債債券A 1.1129 1.3219 1.1131 1.3221 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 003681 建信睿享純債債券A 1.1131 1.3221 1.1130 1.3220 0.0001 0.01%
2025-03-04 003681 建信睿享純債債券A 1.1130 1.3220 1.1128 1.3218 0.0002 0.02%
2025-03-03 003681 建信睿享純債債券A 1.1128 1.3218 1.1123 1.3213 0.0005 0.04%
2025-02-28 003681 建信睿享純債債券A 1.1123 1.3213 1.1125 1.3215 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 003681 建信睿享純債債券A 1.1125 1.3215 1.1129 1.3219 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 003681 建信睿享純債債券A 1.1129 1.3219 1.1128 1.3218 0.0001 0.01%
2025-02-25 003681 建信睿享純債債券A 1.1128 1.3218 1.1132 1.3222 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 003681 建信睿享純債債券A 1.1132 1.3222 1.1141 1.3231 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 003681 建信睿享純債債券A 1.1141 1.3231 1.1146 1.3236 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 003681 建信睿享純債債券A 1.1146 1.3236 1.1150 1.3240 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 003681 建信睿享純債債券A 1.1150 1.3240 1.1150 1.3240 0.0000 0.00%
2025-02-18 003681 建信睿享純債債券A 1.1150 1.3240 1.1157 1.3247 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 003681 建信睿享純債債券A 1.1157 1.3247 1.1160 1.3250 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 003681 建信睿享純債債券A 1.1160 1.3250 1.1163 1.3253 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 003681 建信睿享純債債券A 1.1163 1.3253 1.1162 1.3252 0.0001 0.01%
2025-02-12 003681 建信睿享純債債券A 1.1162 1.3252 1.1161 1.3251 0.0001 0.01%
2025-02-11 003681 建信睿享純債債券A 1.1161 1.3251 1.1162 1.3252 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003681 建信睿享純債債券A 1.1162 1.3252 1.1163 1.3253 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 003681 建信睿享純債債券A 1.1163 1.3253 1.1159 1.3249 0.0004 0.04%
2025-02-06 003681 建信睿享純債債券A 1.1159 1.3249 1.1155 1.3245 0.0004 0.04%
2025-02-05 003681 建信睿享純債債券A 1.1155 1.3245 1.1149 1.3239 0.0006 0.05%
2025-01-27 003681 建信睿享純債債券A 1.1149 1.3239 1.1141 1.3231 0.0008 0.07%
2025-01-22 003681 建信睿享純債債券A 1.1146 1.3236 1.1144 1.3234 0.0002 0.02%
2025-01-14 003681 建信睿享純債債券A 1.1155 1.3245 1.1154 1.3244 0.0001 0.01%
2025-01-13 003681 建信睿享純債債券A 1.1154 1.3244 1.1159 1.3249 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 003681 建信睿享純債債券A 1.1159 1.3249 1.1162 1.3252 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 003681 建信睿享純債債券A 1.1162 1.3252 1.1165 1.3255 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 003681 建信睿享純債債券A 1.1165 1.3255 1.1165 1.3255 0.0000 0.00%
2025-01-07 003681 建信睿享純債債券A 1.1165 1.3255 1.1167 1.3257 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 003681 建信睿享純債債券A 1.1167 1.3257 1.1163 1.3253 0.0004 0.04%
2025-01-03 003681 建信睿享純債債券A 1.1163 1.3253 1.1157 1.3247 0.0006 0.05%
2025-01-02 003681 建信睿享純債債券A 1.1157 1.3247 1.1148 1.3238 0.0009 0.08%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%