建信睿享純債債券A(建信睿享純債債券)基金凈值查詢(003681)
今天最新凈值
1.1222
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計凈值：1.3312
- 成立日期：2016-11-08
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：13.6380億
- 最近資產：15.22億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：黎穎芳 姜月
近一月建信睿享純債債券A|建信睿享純債債券基金凈值查詢
近一月,建信睿享純債債券A(003681)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1223 |
1.3313 |
1.1222 |
1.3312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1222 |
1.3312 |
1.1219 |
1.3309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1219 |
1.3309 |
1.1217 |
1.3307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1217 |
1.3307 |
1.1216 |
1.3306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1216 |
1.3306 |
1.1213 |
1.3303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1213 |
1.3303 |
1.1210 |
1.3300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1210 |
1.3300 |
1.1208 |
1.3298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1208 |
1.3298 |
1.1207 |
1.3297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1207 |
1.3297 |
1.1203 |
1.3293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1203 |
1.3293 |
1.1198 |
1.3288 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1198 |
1.3288 |
1.1196 |
1.3286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1196 |
1.3286 |
1.1192 |
1.3282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1192 |
1.3282 |
1.1190 |
1.3280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1190 |
1.3280 |
1.1188 |
1.3278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1188 |
1.3278 |
1.1186 |
1.3276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1186 |
1.3276 |
1.1185 |
1.3275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1185 |
1.3275 |
1.1185 |
1.3275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1185 |
1.3275 |
1.1187 |
1.3277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
003681 |
建信睿享純債債券A |
1.1187 |
1.3277 |
1.1186 |
1.3276 |
0.0001 |
0.01% |
