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建信睿享純債債券A(建信睿享純債債券)基金凈值查詢(003681)

今天最新凈值 1.1225 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3315
  • 成立日期：2016-11-08
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6380億
  • 最近資產(chǎn)：15.22億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：黎穎芳 姜月
近一周建信睿享純債債券A|建信睿享純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信睿享純債債券A(003681)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003681 建信睿享純債債券A 1.1226 1.3316 1.1225 1.3315 0.0001 0.01%
2025-05-22 003681 建信睿享純債債券A 1.1225 1.3315 1.1223 1.3313 0.0002 0.02%
2025-05-21 003681 建信睿享純債債券A 1.1223 1.3313 1.1222 1.3312 0.0001 0.01%
2025-05-20 003681 建信睿享純債債券A 1.1222 1.3312 1.1219 1.3309 0.0003 0.03%
2025-05-19 003681 建信睿享純債債券A 1.1219 1.3309 1.1217 1.3307 0.0002 0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%