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中加豐裕純債債券A(中加豐裕純債債券)基金凈值查詢(003673)

今天最新凈值 1.0188 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3250
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1075億
  • 最近資產(chǎn)：19.31億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 王霈 李子家
近一年中加豐裕純債債券A|中加豐裕純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加豐裕純債債券A(003673)基金累計收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003673 中加豐裕純債債券A 1.0190 1.3252 1.0188 1.3250 0.0002 0.02%
2025-05-22 003673 中加豐裕純債債券A 1.0188 1.3250 1.0187 1.3249 0.0001 0.01%
2025-05-21 003673 中加豐裕純債債券A 1.0187 1.3249 1.0189 1.3251 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003673 中加豐裕純債債券A 1.0189 1.3251 1.0189 1.3251 0.0000 0.00%
2025-05-19 003673 中加豐裕純債債券A 1.0189 1.3251 1.0179 1.3241 0.0010 0.10%
2025-05-16 003673 中加豐裕純債債券A 1.0179 1.3241 1.0182 1.3244 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003673 中加豐裕純債債券A 1.0182 1.3244 1.0184 1.3246 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003673 中加豐裕純債債券A 1.0184 1.3246 1.0184 1.3246 0.0000 0.00%
2025-05-13 003673 中加豐裕純債債券A 1.0184 1.3246 1.0172 1.3234 0.0012 0.12%
2025-05-12 003673 中加豐裕純債債券A 1.0172 1.3234 1.0192 1.3254 -0.0020 -0.20%
2025-05-09 003673 中加豐裕純債債券A 1.0192 1.3254 1.0187 1.3249 0.0005 0.05%
2025-05-08 003673 中加豐裕純債債券A 1.0187 1.3249 1.0175 1.3237 0.0012 0.12%
2025-05-07 003673 中加豐裕純債債券A 1.0175 1.3237 1.0179 1.3241 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 003673 中加豐裕純債債券A 1.0179 1.3241 1.0177 1.3239 0.0002 0.02%
2025-04-30 003673 中加豐裕純債債券A 1.0177 1.3239 1.0173 1.3235 0.0004 0.04%
2025-04-29 003673 中加豐裕純債債券A 1.0173 1.3235 1.0162 1.3224 0.0011 0.11%
2025-04-28 003673 中加豐裕純債債券A 1.0162 1.3224 1.0155 1.3217 0.0007 0.07%
2025-04-25 003673 中加豐裕純債債券A 1.0155 1.3217 1.0155 1.3217 0.0000 0.00%
2025-04-24 003673 中加豐裕純債債券A 1.0155 1.3217 1.0158 1.3220 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003673 中加豐裕純債債券A 1.0158 1.3220 1.0163 1.3225 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 003673 中加豐裕純債債券A 1.0163 1.3225 1.0160 1.3222 0.0003 0.03%
2025-04-21 003673 中加豐裕純債債券A 1.0160 1.3222 1.0162 1.3224 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003673 中加豐裕純債債券A 1.0162 1.3224 1.0160 1.3222 0.0002 0.02%
2025-04-17 003673 中加豐裕純債債券A 1.0160 1.3222 1.0164 1.3226 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 003673 中加豐裕純債債券A 1.0164 1.3226 1.0160 1.3222 0.0004 0.04%
2025-04-15 003673 中加豐裕純債債券A 1.0160 1.3222 1.0160 1.3222 0.0000 0.00%
2025-04-14 003673 中加豐裕純債債券A 1.0160 1.3222 1.0159 1.3221 0.0001 0.01%
2025-04-11 003673 中加豐裕純債債券A 1.0159 1.3221 1.0159 1.3221 0.0000 0.00%
2025-04-10 003673 中加豐裕純債債券A 1.0159 1.3221 1.0159 1.3221 0.0000 0.00%
2025-04-09 003673 中加豐裕純債債券A 1.0159 1.3221 1.0159 1.3221 0.0000 0.00%
2025-04-08 003673 中加豐裕純債債券A 1.0159 1.3221 1.0171 1.3233 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 003673 中加豐裕純債債券A 1.0171 1.3233 1.0144 1.3206 0.0027 0.27%
2025-04-03 003673 中加豐裕純債債券A 1.0144 1.3206 1.0118 1.3180 0.0026 0.26%
2025-04-02 003673 中加豐裕純債債券A 1.0118 1.3180 1.0109 1.3171 0.0009 0.09%
2025-04-01 003673 中加豐裕純債債券A 1.0109 1.3171 1.0106 1.3168 0.0003 0.03%
2025-03-31 003673 中加豐裕純債債券A 1.0106 1.3168 1.0102 1.3164 0.0004 0.04%
2025-03-28 003673 中加豐裕純債債券A 1.0102 1.3164 1.0102 1.3164 0.0000 0.00%
2025-03-27 003673 中加豐裕純債債券A 1.0102 1.3164 1.0101 1.3163 0.0001 0.01%
2025-03-26 003673 中加豐裕純債債券A 1.0101 1.3163 1.0098 1.3160 0.0003 0.03%
2025-03-25 003673 中加豐裕純債債券A 1.0098 1.3160 1.0096 1.3158 0.0002 0.02%
2025-03-24 003673 中加豐裕純債債券A 1.0096 1.3158 1.0093 1.3155 0.0003 0.03%
2025-03-21 003673 中加豐裕純債債券A 1.0093 1.3155 1.0092 1.3154 0.0001 0.01%
2025-03-20 003673 中加豐裕純債債券A 1.0092 1.3154 1.0082 1.3144 0.0010 0.10%
2025-03-19 003673 中加豐裕純債債券A 1.0082 1.3144 1.0078 1.3140 0.0004 0.04%
2025-03-18 003673 中加豐裕純債債券A 1.0078 1.3140 1.0075 1.3137 0.0003 0.03%
2025-03-17 003673 中加豐裕純債債券A 1.0075 1.3137 1.0083 1.3145 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 003673 中加豐裕純債債券A 1.0083 1.3145 1.0078 1.3140 0.0005 0.05%
2025-03-13 003673 中加豐裕純債債券A 1.0078 1.3140 1.0072 1.3134 0.0006 0.06%
2025-03-12 003673 中加豐裕純債債券A 1.0072 1.3134 1.0062 1.3124 0.0010 0.10%
2025-03-11 003673 中加豐裕純債債券A 1.0062 1.3124 1.0075 1.3137 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 003673 中加豐裕純債債券A 1.0075 1.3137 1.0078 1.3140 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 003673 中加豐裕純債債券A 1.0078 1.3140 1.0092 1.3154 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 003673 中加豐裕純債債券A 1.0092 1.3154 1.0097 1.3159 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 003673 中加豐裕純債債券A 1.0097 1.3159 1.0096 1.3158 0.0001 0.01%
2025-03-04 003673 中加豐裕純債債券A 1.0096 1.3158 1.0097 1.3159 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 003673 中加豐裕純債債券A 1.0097 1.3159 1.0089 1.3151 0.0008 0.08%
2025-02-28 003673 中加豐裕純債債券A 1.0089 1.3151 1.0085 1.3147 0.0004 0.04%
2025-02-27 003673 中加豐裕純債債券A 1.0085 1.3147 1.0095 1.3157 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 003673 中加豐裕純債債券A 1.0095 1.3157 1.0093 1.3155 0.0002 0.02%
2025-02-25 003673 中加豐裕純債債券A 1.0093 1.3155 1.0089 1.3151 0.0004 0.04%
2025-02-24 003673 中加豐裕純債債券A 1.0089 1.3151 1.0109 1.3171 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 003673 中加豐裕純債債券A 1.0109 1.3171 1.0124 1.3186 -0.0015 -0.15%
2025-02-20 003673 中加豐裕純債債券A 1.0124 1.3186 1.0138 1.3200 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 003673 中加豐裕純債債券A 1.0138 1.3200 1.0133 1.3195 0.0005 0.05%
2025-02-18 003673 中加豐裕純債債券A 1.0133 1.3195 1.0140 1.3202 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 003673 中加豐裕純債債券A 1.0140 1.3202 1.0151 1.3213 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 003673 中加豐裕純債債券A 1.0151 1.3213 1.0161 1.3223 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 003673 中加豐裕純債債券A 1.0161 1.3223 1.0163 1.3225 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 003673 中加豐裕純債債券A 1.0163 1.3225 1.0164 1.3226 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003673 中加豐裕純債債券A 1.0164 1.3226 1.0163 1.3225 0.0001 0.01%
2025-02-10 003673 中加豐裕純債債券A 1.0163 1.3225 1.0173 1.3235 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 003673 中加豐裕純債債券A 1.0173 1.3235 1.0174 1.3236 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 003673 中加豐裕純債債券A 1.0174 1.3236 1.0163 1.3225 0.0011 0.11%
2025-02-05 003673 中加豐裕純債債券A 1.0163 1.3225 1.0155 1.3217 0.0008 0.08%
2025-01-27 003673 中加豐裕純債債券A 1.0155 1.3217 1.0140 1.3202 0.0015 0.15%
2025-01-22 003673 中加豐裕純債債券A 1.0345 1.3207 1.0345 1.3207 0.0000 0.00%
2025-01-14 003673 中加豐裕純債債券A 1.0348 1.3210 1.0340 1.3202 0.0008 0.08%
2025-01-13 003673 中加豐裕純債債券A 1.0340 1.3202 1.0349 1.3211 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003673 中加豐裕純債債券A 1.0349 1.3211 1.0348 1.3210 0.0001 0.01%
2025-01-09 003673 中加豐裕純債債券A 1.0348 1.3210 1.0361 1.3223 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 003673 中加豐裕純債債券A 1.0361 1.3223 1.0363 1.3225 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003673 中加豐裕純債債券A 1.0363 1.3225 1.0372 1.3234 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 003673 中加豐裕純債債券A 1.0372 1.3234 1.0369 1.3231 0.0003 0.03%
2025-01-03 003673 中加豐裕純債債券A 1.0369 1.3231 1.0366 1.3228 0.0003 0.03%
2025-01-02 003673 中加豐裕純債債券A 1.0366 1.3228 1.0347 1.3209 0.0019 0.18%
2024-12-31 003673 中加豐裕純債債券A 1.0347 1.3209 1.0333 1.3195 0.0014 0.14%
2024-12-26 003673 中加豐裕純債債券A 1.0317 1.3179 1.0312 1.3174 0.0005 0.05%
2024-12-25 003673 中加豐裕純債債券A 1.0312 1.3174 1.0319 1.3181 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 003673 中加豐裕純債債券A 1.0319 1.3181 1.0326 1.3188 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 003673 中加豐裕純債債券A 1.0326 1.3188 1.0321 1.3183 0.0005 0.05%
2024-12-20 003673 中加豐裕純債債券A 1.0321 1.3183 1.0304 1.3166 0.0017 0.16%
2024-12-19 003673 中加豐裕純債債券A 1.0304 1.3166 1.0303 1.3165 0.0001 0.01%
2024-12-18 003673 中加豐裕純債債券A 1.0303 1.3165 1.0311 1.3173 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 003673 中加豐裕純債債券A 1.0311 1.3173 1.0315 1.3177 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 003673 中加豐裕純債債券A 1.0315 1.3177 1.0300 1.3162 0.0015 0.15%
2024-12-13 003673 中加豐裕純債債券A 1.0300 1.3162 1.0286 1.3148 0.0014 0.14%
2024-12-12 003673 中加豐裕純債債券A 1.0286 1.3148 1.0282 1.3144 0.0004 0.04%
2024-12-11 003673 中加豐裕純債債券A 1.0282 1.3144 1.0281 1.3143 0.0001 0.01%
2024-12-10 003673 中加豐裕純債債券A 1.0281 1.3143 1.0259 1.3121 0.0022 0.21%
2024-12-09 003673 中加豐裕純債債券A 1.0259 1.3121 1.0252 1.3114 0.0007 0.07%
2024-12-06 003673 中加豐裕純債債券A 1.0252 1.3114 1.0252 1.3114 0.0000 0.00%
2024-12-05 003673 中加豐裕純債債券A 1.0252 1.3114 1.0250 1.3112 0.0002 0.02%
2024-12-04 003673 中加豐裕純債債券A 1.0250 1.3112 1.0242 1.3104 0.0008 0.08%
2024-12-03 003673 中加豐裕純債債券A 1.0242 1.3104 1.0243 1.3105 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 003673 中加豐裕純債債券A 1.0243 1.3105 1.0224 1.3086 0.0019 0.19%
2024-11-29 003673 中加豐裕純債債券A 1.0224 1.3086 1.0216 1.3078 0.0008 0.08%
2024-11-28 003673 中加豐裕純債債券A 1.0216 1.3078 1.0210 1.3072 0.0006 0.06%
2024-11-27 003673 中加豐裕純債債券A 1.0210 1.3072 1.0210 1.3072 0.0000 0.00%
2024-11-26 003673 中加豐裕純債債券A 1.0210 1.3072 1.0208 1.3070 0.0002 0.02%
2024-11-25 003673 中加豐裕純債債券A 1.0208 1.3070 1.0201 1.3063 0.0007 0.07%
2024-11-22 003673 中加豐裕純債債券A 1.0201 1.3063 1.0199 1.3061 0.0002 0.02%
2024-11-21 003673 中加豐裕純債債券A 1.0199 1.3061 1.0194 1.3056 0.0005 0.05%
2024-11-20 003673 中加豐裕純債債券A 1.0194 1.3056 1.0194 1.3056 0.0000 0.00%
2024-11-19 003673 中加豐裕純債債券A 1.0194 1.3056 1.0192 1.3054 0.0002 0.02%
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2024-06-05 003673 中加豐裕純債債券A 1.0089 1.2951 1.0085 1.2947 0.0004 0.04%
2024-06-04 003673 中加豐裕純債債券A 1.0085 1.2947 1.0084 1.2946 0.0001 0.01%
2024-06-03 003673 中加豐裕純債債券A 1.0084 1.2946 1.0079 1.2941 0.0005 0.05%
2024-05-31 003673 中加豐裕純債債券A 1.0079 1.2941 1.0079 1.2941 0.0000 0.00%
2024-05-30 003673 中加豐裕純債債券A 1.0079 1.2941 1.0078 1.2940 0.0001 0.01%
2024-05-29 003673 中加豐裕純債債券A 1.0078 1.2940 1.0076 1.2938 0.0002 0.02%
2024-05-28 003673 中加豐裕純債債券A 1.0076 1.2938 1.0072 1.2934 0.0004 0.04%
2024-05-27 003673 中加豐裕純債債券A 1.0072 1.2934 1.0071 1.2933 0.0001 0.01%
2024-05-24 003673 中加豐裕純債債券A 1.0071 1.2933 1.0072 1.2934 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%