中加豐裕純債債券A(中加豐裕純債債券)基金凈值查詢(003673)
今天最新凈值
1.0188
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3250
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.1075億
- 最近資產(chǎn)：19.31億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：于躍 王霈 李子家
近一月中加豐裕純債債券A|中加豐裕純債債券基金凈值查詢
近一月,中加豐裕純債債券A(003673)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
1.0190 |
1.3252 |
1.0188 |
1.3250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
1.0188 |
1.3250 |
1.0187 |
1.3249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
1.0187 |
1.3249 |
1.0189 |
1.3251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
1.0189 |
1.3251 |
1.0189 |
1.3251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
1.0189 |
1.3251 |
1.0179 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
1.0182 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
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1.3246 |
1.0184 |
1.3246 |
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| 2025-05-13 |
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中加豐裕純債債券A |
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0.12% |
| 2025-05-12 |
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中加豐裕純債債券A |
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-0.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
1.0192 |
1.3254 |
1.0187 |
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0.05% |
| 2025-05-08 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
1.0187 |
1.3249 |
1.0175 |
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0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
1.0175 |
1.3237 |
1.0179 |
1.3241 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
1.0179 |
1.3241 |
1.0177 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
1.0177 |
1.3239 |
1.0173 |
1.3235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
1.0173 |
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0.11% |
| 2025-04-28 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
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1.3224 |
1.0155 |
1.3217 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
1.0155 |
1.3217 |
1.0155 |
1.3217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003673 |
中加豐裕純債債券A |
1.0155 |
1.3217 |
1.0158 |
1.3220 |
-0.0003 |
-0.03% |
