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東方紅益鑫純債債券A(東方紅益鑫純債A)基金凈值查詢(003668)

今天最新凈值 1.1116 0.0001 0.0100% 2025-05-22
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近半年東方紅益鑫純債債券A|東方紅益鑫純債A基金凈值查詢
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近半年,東方紅益鑫純債債券A(003668)基金累計收益率2.47%
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2025-05-21 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1116 1.3176 1.1115 1.3175 0.0001 0.01%
2025-05-20 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1115 1.3175 1.1112 1.3172 0.0003 0.03%
2025-05-19 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1112 1.3172 1.1109 1.3169 0.0003 0.03%
2025-05-16 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1109 1.3169 1.1112 1.3172 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1112 1.3172 1.1112 1.3172 0.0000 0.00%
2025-05-14 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1112 1.3172 1.1111 1.3171 0.0001 0.01%
2025-05-13 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1111 1.3171 1.1107 1.3167 0.0004 0.04%
2025-05-12 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1107 1.3167 1.1109 1.3169 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1109 1.3169 1.1103 1.3163 0.0006 0.05%
2025-05-08 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1103 1.3163 1.1095 1.3155 0.0008 0.07%
2025-05-07 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1095 1.3155 1.1093 1.3153 0.0002 0.02%
2025-05-06 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1093 1.3153 1.1091 1.3151 0.0002 0.02%
2025-04-30 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1091 1.3151 1.1088 1.3148 0.0003 0.03%
2025-04-29 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1088 1.3148 1.1081 1.3141 0.0007 0.06%
2025-04-28 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1081 1.3141 1.1079 1.3139 0.0002 0.02%
2025-04-25 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1079 1.3139 1.1081 1.3141 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1081 1.3141 1.1083 1.3143 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1083 1.3143 1.1084 1.3144 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1084 1.3144 1.1084 1.3144 0.0000 0.00%
2025-04-21 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1084 1.3144 1.1085 1.3145 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1085 1.3145 1.1086 1.3146 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1086 1.3146 1.1091 1.3151 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1091 1.3151 1.1090 1.3150 0.0001 0.01%
2025-04-15 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1090 1.3150 1.1091 1.3151 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1091 1.3151 1.1089 1.3149 0.0002 0.02%
2025-04-11 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1089 1.3149 1.1088 1.3148 0.0001 0.01%
2025-04-10 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1088 1.3148 1.1089 1.3149 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1089 1.3149 1.1085 1.3145 0.0004 0.04%
2025-04-08 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1085 1.3145 1.1099 1.3159 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1099 1.3159 1.1048 1.3108 0.0051 0.46%
2025-04-03 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1048 1.3108 1.1039 1.3099 0.0009 0.08%
2025-04-02 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1039 1.3099 1.1036 1.3096 0.0003 0.03%
2025-04-01 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1036 1.3096 1.1036 1.3096 0.0000 0.00%
2025-03-31 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1036 1.3096 1.1035 1.3095 0.0001 0.01%
2025-03-28 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1035 1.3095 1.1034 1.3094 0.0001 0.01%
2025-03-27 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1034 1.3094 1.1035 1.3095 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1035 1.3095 1.1033 1.3093 0.0002 0.02%
2025-03-25 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1033 1.3093 1.1029 1.3089 0.0004 0.04%
2025-03-24 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1029 1.3089 1.1027 1.3087 0.0002 0.02%
2025-03-21 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1027 1.3087 1.1022 1.3082 0.0005 0.05%
2025-03-20 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1022 1.3082 1.1017 1.3077 0.0005 0.05%
2025-03-19 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1017 1.3077 1.1013 1.3073 0.0004 0.04%
2025-03-18 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1013 1.3073 1.1012 1.3072 0.0001 0.01%
2025-03-17 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1012 1.3072 1.1016 1.3076 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1016 1.3076 1.1011 1.3071 0.0005 0.05%
2025-03-13 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1011 1.3071 1.1005 1.3065 0.0006 0.05%
2025-03-12 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1005 1.3065 1.1006 1.3066 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1006 1.3066 1.1006 1.3066 0.0000 0.00%
2025-03-10 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1006 1.3066 1.1010 1.3070 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1010 1.3070 1.1017 1.3077 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1017 1.3077 1.1018 1.3078 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1018 1.3078 1.1016 1.3076 0.0002 0.02%
2025-03-04 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1016 1.3076 1.1013 1.3073 0.0003 0.03%
2025-03-03 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1013 1.3073 1.1010 1.3070 0.0003 0.03%
2025-02-28 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1010 1.3070 1.1011 1.3071 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1011 1.3071 1.1012 1.3072 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1012 1.3072 1.1009 1.3069 0.0003 0.03%
2025-02-25 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1009 1.3069 1.1016 1.3076 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1016 1.3076 1.1027 1.3087 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1027 1.3087 1.1039 1.3099 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1039 1.3099 1.1045 1.3105 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1045 1.3105 1.1043 1.3103 0.0002 0.02%
2025-02-18 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1043 1.3103 1.1052 1.3112 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1052 1.3112 1.1052 1.3112 0.0000 0.00%
2025-02-14 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1052 1.3112 1.1058 1.3118 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1058 1.3118 1.1059 1.3119 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1059 1.3119 1.1060 1.3120 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1060 1.3120 1.1062 1.3122 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1062 1.3122 1.1065 1.3125 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1065 1.3125 1.1062 1.3122 0.0003 0.03%
2025-02-06 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1062 1.3122 1.1055 1.3115 0.0007 0.06%
2025-02-05 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1055 1.3115 1.1046 1.3106 0.0009 0.08%
2025-01-27 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1046 1.3106 1.1027 1.3087 0.0019 0.17%
2025-01-22 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1026 1.3086 1.1028 1.3088 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1023 1.3083 1.1022 1.3082 0.0001 0.01%
2025-01-13 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1022 1.3082 1.1029 1.3089 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1029 1.3089 1.1036 1.3096 -0.0007 -0.06%
2025-01-09 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1036 1.3096 1.1044 1.3104 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1044 1.3104 1.1047 1.3107 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1047 1.3107 1.1050 1.3110 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1050 1.3110 1.1051 1.3111 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1051 1.3111 1.1043 1.3103 0.0008 0.07%
2025-01-02 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1043 1.3103 1.1030 1.3090 0.0013 0.12%
2024-12-31 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1030 1.3090 1.1015 1.3075 0.0015 0.14%
2024-12-26 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1000 1.3060 1.1001 1.3061 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1001 1.3061 1.1005 1.3065 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1005 1.3065 1.1002 1.3062 0.0003 0.03%
2024-12-23 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1002 1.3062 1.0996 1.3056 0.0006 0.05%
2024-12-20 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0996 1.3056 1.0969 1.3029 0.0027 0.25%
2024-12-19 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0969 1.3029 1.0973 1.3033 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0973 1.3033 1.0989 1.3049 -0.0016 -0.15%
2024-12-17 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0989 1.3049 1.0998 1.3058 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0998 1.3058 1.0976 1.3036 0.0022 0.20%
2024-12-13 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0976 1.3036 1.0959 1.3019 0.0017 0.16%
2024-12-12 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0959 1.3019 1.0956 1.3016 0.0003 0.03%
2024-12-11 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0956 1.3016 1.0925 1.2985 0.0031 0.28%
2024-12-10 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0925 1.2985 1.0907 1.2967 0.0018 0.17%
2024-12-09 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0907 1.2967 1.0906 1.2966 0.0001 0.01%
2024-12-06 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0906 1.2966 1.0905 1.2965 0.0001 0.01%
2024-12-05 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0905 1.2965 1.0901 1.2961 0.0004 0.04%
2024-12-04 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0901 1.2961 1.0895 1.2955 0.0006 0.06%
2024-12-03 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0895 1.2955 1.0895 1.2955 0.0000 0.00%
2024-12-02 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0895 1.2955 1.0874 1.2934 0.0021 0.19%
2024-11-29 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0874 1.2934 1.0868 1.2928 0.0006 0.06%
2024-11-28 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0868 1.2928 1.0865 1.2925 0.0003 0.03%
2024-11-27 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0865 1.2925 1.0862 1.2922 0.0003 0.03%
2024-11-26 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0862 1.2922 1.0858 1.2918 0.0004 0.04%
2024-11-25 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0858 1.2918 1.0851 1.2911 0.0007 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%