鵬華興泰定期開放混合基金凈值查詢(003663)
今天最新凈值
1.6118
-0.0002 -0.0100%
2024-11-08
- 累計凈值：1.6118
- 成立日期：2016-11-30
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3416億
- 最近資產(chǎn)：0.56億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：劉方正
近一年,鵬華興泰定期開放混合(003663)基金累計收益率8.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2024-11-08 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6118 |
1.6118 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-07 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-06 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6119 |
1.6119 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6117 |
1.6117 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6116 |
1.6116 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-10-31 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6139 |
1.6139 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-10-30 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6145 |
1.6145 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2024-10-29 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6242 |
1.6242 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2024-10-28 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6325 |
1.6325 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0023 |
0.14% |
|
|
| 2024-10-25 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6302 |
1.6302 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0155 |
0.96% |
| 2024-10-24 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6147 |
1.6147 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2024-10-23 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6275 |
1.6275 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0055 |
0.34% |
| 2024-10-22 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-10-21 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6183 |
1.6183 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0108 |
0.67% |
| 2024-10-18 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6075 |
1.6075 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0355 |
2.26% |
| 2024-10-17 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.5720 |
1.5720 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2024-10-16 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.5814 |
1.5814 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0107 |
-0.67% |
| 2024-10-15 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.5921 |
1.5921 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0259 |
-1.60% |
| 2024-10-14 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0150 |
0.94% |
| 2024-10-11 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6030 |
1.6030 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0331 |
-2.02% |
| 2024-10-10 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6361 |
1.6361 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0075 |
0.46% |
| 2024-10-09 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6286 |
1.6286 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0860 |
-5.02% |
| 2024-10-08 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.7146 |
1.7146 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0753 |
4.59% |
| 2024-09-30 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.6393 |
1.6393 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0811 |
5.20% |
|
|
| 2024-09-27 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.5582 |
1.5582 |
1.4532 |
1.4532 |
0.1050 |
7.23% |
| 2024-09-20 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.4532 |
1.4532 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0083 |
0.57% |
| 2024-09-13 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2024-09-06 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.4551 |
1.4551 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0190 |
-1.29% |
| 2024-08-30 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.4741 |
1.4741 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0158 |
1.08% |
| 2024-08-23 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.4583 |
1.4583 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0178 |
-1.21% |
| 2024-08-16 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.4761 |
1.4761 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-08-09 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.4779 |
1.4779 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2024-08-02 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.4898 |
1.4898 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2024-07-26 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.4953 |
1.4953 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0250 |
-1.64% |
| 2024-07-19 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.5203 |
1.5203 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-07-12 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0095 |
0.63% |
| 2024-07-05 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2024-06-30 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.5162 |
1.5162 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.5162 |
1.5162 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2024-06-21 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.5238 |
1.5238 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2024-06-14 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.5294 |
1.5294 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0051 |
0.33% |
| 2024-06-07 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.5243 |
1.5243 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-05-31 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.5208 |
1.5208 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-05-24 |
003663 |
鵬華興泰定期開放混合 |
1.5232 |
1.5232 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0176 |
-1.14% |
