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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯(上投全球多元配置(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(xún)(003631)

今天最新凈值 0.2388 0.0006 0.2500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2388
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.7898億
  • 最近資產(chǎn)：6.03億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一周摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯|上投全球多元配置(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯(003631)基金累計(jì)收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2381 0.2381 0.2388 0.2388 -0.0007 -0.29%
2025-05-20 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2388 0.2388 0.2382 0.2382 0.0006 0.25%
2025-05-19 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2382 0.2382 0.2384 0.2384 -0.0002 -0.08%
2025-05-16 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2384 0.2384 0.2375 0.2375 0.0009 0.38%