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中信保誠(chéng)景瑞債券A(信誠(chéng)景瑞A)基金凈值查詢(003614)

今天最新凈值 1.0803 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3272
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7758億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 陳嵐 邢恭海
近一周中信保誠(chéng)景瑞債券A|信誠(chéng)景瑞A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)景瑞債券A(003614)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003614 中信保誠(chéng)景瑞債券A 1.0805 1.3274 1.0803 1.3272 0.0002 0.02%
2025-05-21 003614 中信保誠(chéng)景瑞債券A 1.0803 1.3272 1.0804 1.3273 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 003614 中信保誠(chéng)景瑞債券A 1.0804 1.3273 1.0805 1.3274 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 003614 中信保誠(chéng)景瑞債券A 1.0805 1.3274 1.0794 1.3263 0.0011 0.10%
2025-05-16 003614 中信保誠(chéng)景瑞債券A 1.0794 1.3263 1.0795 1.3264 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%