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中信保誠景瑞債券A(信誠景瑞A)(003614)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0803 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3272
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7758億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 陳嵐 邢恭海
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 每份派現(xiàn)金0.0390元
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-04-13 2020-04-13 2020-04-14 每份派現(xiàn)金0.0509元
2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派現(xiàn)金0.0210元
2019-06-10 2019-06-10 2019-06-11 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 每份派現(xiàn)金0.0380元
2017-12-08 2017-12-08 2017-12-11 每份派現(xiàn)金0.0180元
信誠基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中信保誠新悅混合B 1.5590 0.39%
中信保誠新悅混合A 1.5910 0.32%
金融LOF 1.2395 0.30%
中信保誠新澤混合B 1.4370 0.28%
中信保誠新澤混合A 1.5150 0.26%
中信保誠深度LOF 1.9591 0.24%
中信保誠四季紅混合A 0.8898 0.17%
中信保誠機(jī)遇LOF 1.2528 0.12%