華泰柏瑞享利混合C基金凈值查詢(003592)
今天最新凈值
1.4878
-0.0017 -0.1100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4857
-0.0021 -0.1395%
- 累計(jì)凈值：1.6858
- 成立日期：2016-12-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：6.1538億
- 最近資產(chǎn)：9.12億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：鄭青 楊景涵 董辰 姬青
近一月,華泰柏瑞享利混合C(003592)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4863 |
1.6843 |
1.4878 |
1.6858 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4878 |
1.6858 |
1.4895 |
1.6875 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4895 |
1.6875 |
1.4888 |
1.6868 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4888 |
1.6868 |
1.4880 |
1.6860 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4880 |
1.6860 |
1.4873 |
1.6853 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4873 |
1.6853 |
1.4878 |
1.6858 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4878 |
1.6858 |
1.4900 |
1.6880 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4900 |
1.6880 |
1.4898 |
1.6878 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4898 |
1.6878 |
1.4888 |
1.6868 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4888 |
1.6868 |
1.4879 |
1.6859 |
0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4879 |
1.6859 |
1.4891 |
1.6871 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4891 |
1.6871 |
1.4884 |
1.6864 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4884 |
1.6864 |
1.4878 |
1.6858 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4878 |
1.6858 |
1.4853 |
1.6833 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4853 |
1.6833 |
1.4854 |
1.6834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4854 |
1.6834 |
1.4850 |
1.6830 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4850 |
1.6830 |
1.4861 |
1.6841 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4861 |
1.6841 |
1.4870 |
1.6850 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
1.4870 |
1.6850 |
1.4874 |
1.6854 |
-0.0004 |
-0.03% |
