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中金中證500C基金凈值查詢(003578)

今天最新凈值 1.6841 0.0095 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6717 -0.0151 -0.8939%
  • 累計凈值：1.6841
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9039億
  • 最近資產(chǎn)：8.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏孛 耿帥軍
近一月中金中證500C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金中證500C(003578)基金累計收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003578 中金中證500C 1.6868 1.6868 1.6841 1.6841 0.0027 0.16%
2025-05-20 003578 中金中證500C 1.6841 1.6841 1.6746 1.6746 0.0095 0.57%
2025-05-19 003578 中金中證500C 1.6746 1.6746 1.6688 1.6688 0.0058 0.35%
2025-05-16 003578 中金中證500C 1.6688 1.6688 1.6679 1.6679 0.0009 0.05%
2025-05-15 003578 中金中證500C 1.6679 1.6679 1.6890 1.6890 -0.0211 -1.25%
2025-05-14 003578 中金中證500C 1.6890 1.6890 1.6833 1.6833 0.0057 0.34%
2025-05-13 003578 中金中證500C 1.6833 1.6833 1.6861 1.6861 -0.0028 -0.17%
2025-05-12 003578 中金中證500C 1.6861 1.6861 1.6650 1.6650 0.0211 1.27%
2025-05-09 003578 中金中證500C 1.6650 1.6650 1.6774 1.6774 -0.0124 -0.74%
2025-05-08 003578 中金中證500C 1.6774 1.6774 1.6732 1.6732 0.0042 0.25%
2025-05-07 003578 中金中證500C 1.6732 1.6732 1.6670 1.6670 0.0062 0.37%
2025-05-06 003578 中金中證500C 1.6670 1.6670 1.6395 1.6395 0.0275 1.68%
2025-04-30 003578 中金中證500C 1.6395 1.6395 1.6367 1.6367 0.0028 0.17%
2025-04-29 003578 中金中證500C 1.6367 1.6367 1.6374 1.6374 -0.0007 -0.04%
2025-04-28 003578 中金中證500C 1.6374 1.6374 1.6479 1.6479 -0.0105 -0.64%
2025-04-25 003578 中金中證500C 1.6479 1.6479 1.6425 1.6425 0.0054 0.33%
2025-04-24 003578 中金中證500C 1.6425 1.6425 1.6467 1.6467 -0.0042 -0.26%
2025-04-23 003578 中金中證500C 1.6467 1.6467 1.6401 1.6401 0.0066 0.40%
2025-04-22 003578 中金中證500C 1.6401 1.6401 1.6428 1.6428 -0.0027 -0.16%