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中金中證500C基金凈值查詢(003578)

今天最新凈值 1.6841 0.0095 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6717 -0.0151 -0.8939%
  • 累計凈值：1.6841
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9039億
  • 最近資產：8.01億
  • 基金公司：
  • 基金經理：魏孛 耿帥軍
近一周中金中證500C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金中證500C(003578)基金累計收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003578 中金中證500C 1.6868 1.6868 1.6841 1.6841 0.0027 0.16%
2025-05-20 003578 中金中證500C 1.6841 1.6841 1.6746 1.6746 0.0095 0.57%
2025-05-19 003578 中金中證500C 1.6746 1.6746 1.6688 1.6688 0.0058 0.35%
2025-05-16 003578 中金中證500C 1.6688 1.6688 1.6679 1.6679 0.0009 0.05%
2025-05-15 003578 中金中證500C 1.6679 1.6679 1.6890 1.6890 -0.0211 -1.25%