華夏行業(yè)景氣混合基金凈值查詢(003567)
今天最新凈值
3.2557
0.0255 0.7900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.2340
-0.0108 -0.3326%
- 累計(jì)凈值：3.2557
- 成立日期：2017-02-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：27.8767億
- 最近資產(chǎn)：68.60億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：王勁松 鐘帥
近一月,華夏行業(yè)景氣混合(003567)基金累計(jì)收益率7.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.2448 |
3.2448 |
3.2557 |
3.2557 |
-0.0109 |
-0.33% |
| 2025-05-20 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.2557 |
3.2557 |
3.2302 |
3.2302 |
0.0255 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.2302 |
3.2302 |
3.2210 |
3.2210 |
0.0092 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.2210 |
3.2210 |
3.2016 |
3.2016 |
0.0194 |
0.61% |
| 2025-05-15 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.2016 |
3.2016 |
3.2439 |
3.2439 |
-0.0423 |
-1.30% |
| 2025-05-14 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.2439 |
3.2439 |
3.2504 |
3.2504 |
-0.0065 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.2504 |
3.2504 |
3.2516 |
3.2516 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.2516 |
3.2516 |
3.2059 |
3.2059 |
0.0457 |
1.43% |
| 2025-05-09 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.2059 |
3.2059 |
3.2372 |
3.2372 |
-0.0313 |
-0.97% |
| 2025-05-08 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.2372 |
3.2372 |
3.1912 |
3.1912 |
0.0460 |
1.44% |
|
|
| 2025-05-07 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.1912 |
3.1912 |
3.1818 |
3.1818 |
0.0094 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.1818 |
3.1818 |
3.1022 |
3.1022 |
0.0796 |
2.57% |
| 2025-04-30 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.1022 |
3.1022 |
3.0787 |
3.0787 |
0.0235 |
0.76% |
| 2025-04-29 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.0787 |
3.0787 |
3.0646 |
3.0646 |
0.0141 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.0646 |
3.0646 |
3.1025 |
3.1025 |
-0.0379 |
-1.22% |
| 2025-04-25 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.1025 |
3.1025 |
3.0841 |
3.0841 |
0.0184 |
0.60% |
| 2025-04-24 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.0841 |
3.0841 |
3.1090 |
3.1090 |
-0.0249 |
-0.80% |
| 2025-04-23 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.1090 |
3.1090 |
3.0803 |
3.0803 |
0.0287 |
0.93% |
| 2025-04-22 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.0803 |
3.0803 |
3.0859 |
3.0859 |
-0.0056 |
-0.18% |
