華夏行業(yè)景氣混合基金凈值查詢(003567)
今天最新凈值
3.2302
0.0092 0.2900%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.2516
-0.0041 -0.1268%
- 累計(jì)凈值:3.2302
- 成立日期:2017-02-04
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:27.8767億
- 最近資產(chǎn):68.60億元
- 基金公司:華夏基金
- 基金經(jīng)理:王勁松 鐘帥
近一周,華夏行業(yè)景氣混合(003567)基金累計(jì)收益率-0.66%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-20 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.2557 |
3.2557 |
3.2302 |
3.2302 |
0.0255 |
0.79% |
2025-05-19 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.2302 |
3.2302 |
3.2210 |
3.2210 |
0.0092 |
0.29% |
2025-05-16 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.2210 |
3.2210 |
3.2016 |
3.2016 |
0.0194 |
0.61% |
2025-05-15 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.2016 |
3.2016 |
3.2439 |
3.2439 |
-0.0423 |
-1.30% |
2025-05-14 |
003567 |
華夏行業(yè)景氣混合 |
3.2439 |
3.2439 |
3.2504 |
3.2504 |
-0.0065 |
-0.20% |