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宏利滬深300指數(shù)C(泰達(dá)大盤(pán)C)基金凈值查詢(xún)(003548)

今天最新凈值 1.5869 0.0091 0.5800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5860 -0.0009 -0.0556%
  • 累計(jì)凈值：1.9527
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3589億
  • 最近資產(chǎn)：16.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋
近一周宏利滬深300指數(shù)C|泰達(dá)大盤(pán)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,宏利滬深300指數(shù)C(003548)基金累計(jì)收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5862 1.9520 1.5869 1.9527 -0.0007 -0.04%
2025-05-21 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5869 1.9527 1.5778 1.9436 0.0091 0.58%
2025-05-20 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5778 1.9436 1.5692 1.9350 0.0086 0.55%
2025-05-19 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5692 1.9350 1.5725 1.9383 -0.0033 -0.21%
2025-05-16 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5725 1.9383 1.5803 1.9461 -0.0078 -0.49%