宏利滬深300指數(shù)C(泰達大盤C)基金凈值查詢(003548)
今天最新凈值
1.5869
0.0091 0.5800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5860
-0.0009 -0.0556%
- 累計凈值：1.9527
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：9.3589億
- 最近資產(chǎn)：16.03億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉洋
近一季宏利滬深300指數(shù)C|泰達大盤C基金凈值查詢
近一季,宏利滬深300指數(shù)C(003548)基金累計收益率1.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5862 |
1.9520 |
1.5869 |
1.9527 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5869 |
1.9527 |
1.5778 |
1.9436 |
0.0091 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5778 |
1.9436 |
1.5692 |
1.9350 |
0.0086 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5692 |
1.9350 |
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1.9383 |
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-0.21% |
| 2025-05-16 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5725 |
1.9383 |
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-0.49% |
| 2025-05-15 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5803 |
1.9461 |
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-0.75% |
| 2025-05-14 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5923 |
1.9581 |
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1.32% |
| 2025-05-13 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
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| 2025-05-12 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5690 |
1.9348 |
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1.16% |
| 2025-05-09 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5510 |
1.9168 |
1.5520 |
1.9178 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
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| 2025-05-07 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
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1.9100 |
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| 2025-05-06 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
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| 2025-04-30 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5230 |
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-0.18% |
| 2025-04-29 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5258 |
1.8916 |
1.5277 |
1.8935 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5277 |
1.8935 |
1.5310 |
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-0.22% |
| 2025-04-25 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5310 |
1.8968 |
1.5272 |
1.8930 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5272 |
1.8930 |
1.5287 |
1.8945 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5287 |
1.8945 |
1.5228 |
1.8886 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-04-22 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
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1.8886 |
1.5208 |
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| 2025-04-21 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5208 |
1.8866 |
1.5153 |
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| 2025-04-18 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5153 |
1.8811 |
1.5110 |
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0.28% |
| 2025-04-17 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5110 |
1.8768 |
1.5131 |
1.8789 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
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1.8789 |
1.5131 |
1.8789 |
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0.00% |
| 2025-04-15 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5131 |
1.8789 |
1.5103 |
1.8761 |
0.0028 |
0.19% |
|
|
| 2025-04-14 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5103 |
1.8761 |
1.5058 |
1.8716 |
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0.30% |
| 2025-04-11 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5058 |
1.8716 |
1.5011 |
1.8669 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-04-10 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5011 |
1.8669 |
1.4798 |
1.8456 |
0.0213 |
1.44% |
| 2025-04-09 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.4798 |
1.8456 |
1.4723 |
1.8381 |
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0.51% |
| 2025-04-08 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.4723 |
1.8381 |
1.4477 |
1.8135 |
0.0246 |
1.70% |
| 2025-04-07 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.4477 |
1.8135 |
1.5538 |
1.9196 |
-0.1061 |
-6.83% |
| 2025-04-03 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5538 |
1.9196 |
1.5667 |
1.9325 |
-0.0129 |
-0.82% |
| 2025-04-02 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5667 |
1.9325 |
1.5664 |
1.9322 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5664 |
1.9322 |
1.5661 |
1.9319 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5661 |
1.9319 |
1.5752 |
1.9410 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2025-03-28 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5752 |
1.9410 |
1.5808 |
1.9466 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5808 |
1.9466 |
1.5735 |
1.9393 |
0.0073 |
0.46% |
| 2025-03-26 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5735 |
1.9393 |
1.5788 |
1.9446 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-03-25 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5788 |
1.9446 |
1.5755 |
1.9413 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-03-24 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5755 |
1.9413 |
1.5625 |
1.9283 |
0.0130 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5625 |
1.9283 |
1.5841 |
1.9499 |
-0.0216 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5841 |
1.9499 |
1.5965 |
1.9623 |
-0.0124 |
-0.78% |
| 2025-03-19 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5965 |
1.9623 |
1.5926 |
1.9584 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-03-18 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5926 |
1.9584 |
1.5876 |
1.9534 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5876 |
1.9534 |
1.5902 |
1.9560 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5902 |
1.9560 |
1.5523 |
1.9181 |
0.0379 |
2.44% |
| 2025-03-13 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5523 |
1.9181 |
1.5561 |
1.9219 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-03-12 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5561 |
1.9219 |
1.5559 |
1.9217 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5559 |
1.9217 |
1.5536 |
1.9194 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5536 |
1.9194 |
1.5582 |
1.9240 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5582 |
1.9240 |
1.5608 |
1.9266 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5608 |
1.9266 |
1.5397 |
1.9055 |
0.0211 |
1.37% |
| 2025-03-05 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5397 |
1.9055 |
1.5333 |
1.8991 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5333 |
1.8991 |
1.5335 |
1.8993 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5335 |
1.8993 |
1.5322 |
1.8980 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5322 |
1.8980 |
1.5596 |
1.9254 |
-0.0274 |
-1.76% |
| 2025-02-27 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5596 |
1.9254 |
1.5516 |
1.9174 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-02-26 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5516 |
1.9174 |
1.5406 |
1.9064 |
0.0110 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5406 |
1.9064 |
1.5576 |
1.9234 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
003548 |
宏利滬深300指數(shù)C |
1.5576 |
1.9234 |
1.5632 |
1.9290 |
-0.0056 |
-0.36% |
