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嘉實穩(wěn)元純債債券A(嘉實穩(wěn)元純債債券)基金凈值查詢(003461)

今天最新凈值 1.1873 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3163
  • 成立日期：2017-03-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1840億
  • 最近資產(chǎn)：8.35億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚 王亞洲 閆紅蕾
今年以來嘉實穩(wěn)元純債債券A|嘉實穩(wěn)元純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實穩(wěn)元純債債券A(003461)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1875 1.3165 1.1873 1.3163 0.0002 0.02%
2025-05-20 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1873 1.3163 1.1871 1.3161 0.0002 0.02%
2025-05-19 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1871 1.3161 1.1866 1.3156 0.0005 0.04%
2025-05-16 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1866 1.3156 1.1869 1.3159 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1869 1.3159 1.1870 1.3160 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1870 1.3160 1.1872 1.3162 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1872 1.3162 1.1861 1.3151 0.0011 0.09%
2025-05-12 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1861 1.3151 1.1873 1.3163 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1873 1.3163 1.1868 1.3158 0.0005 0.04%
2025-05-08 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1868 1.3158 1.1856 1.3146 0.0012 0.10%
2025-05-07 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1856 1.3146 1.1857 1.3147 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1857 1.3147 1.1855 1.3145 0.0002 0.02%
2025-04-30 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1855 1.3145 1.1851 1.3141 0.0004 0.03%
2025-04-29 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1851 1.3141 1.1844 1.3134 0.0007 0.06%
2025-04-28 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1844 1.3134 1.1839 1.3129 0.0005 0.04%
2025-04-25 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1839 1.3129 1.1838 1.3128 0.0001 0.01%
2025-04-24 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1838 1.3128 1.1841 1.3131 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1841 1.3131 1.1848 1.3138 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1848 1.3138 1.1844 1.3134 0.0004 0.03%
2025-04-21 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1844 1.3134 1.1848 1.3138 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1848 1.3138 1.1847 1.3137 0.0001 0.01%
2025-04-17 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1847 1.3137 1.1850 1.3140 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1850 1.3140 1.1846 1.3136 0.0004 0.03%
2025-04-15 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1846 1.3136 1.1846 1.3136 0.0000 0.00%
2025-04-14 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1846 1.3136 1.1846 1.3136 0.0000 0.00%
2025-04-11 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1846 1.3136 1.1845 1.3135 0.0001 0.01%
2025-04-10 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1845 1.3135 1.1842 1.3132 0.0003 0.03%
2025-04-09 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1842 1.3132 1.1840 1.3130 0.0002 0.02%
2025-04-08 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1840 1.3130 1.1849 1.3139 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1849 1.3139 1.1824 1.3114 0.0025 0.21%
2025-04-03 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1824 1.3114 1.1802 1.3092 0.0022 0.19%
2025-04-02 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1802 1.3092 1.1796 1.3086 0.0006 0.05%
2025-04-01 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1796 1.3086 1.1796 1.3086 0.0000 0.00%
2025-03-31 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1796 1.3086 1.1794 1.3084 0.0002 0.02%
2025-03-28 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1794 1.3084 1.1793 1.3083 0.0001 0.01%
2025-03-27 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1793 1.3083 1.1792 1.3082 0.0001 0.01%
2025-03-26 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1792 1.3082 1.1789 1.3079 0.0003 0.03%
2025-03-25 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1789 1.3079 1.1786 1.3076 0.0003 0.03%
2025-03-24 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1786 1.3076 1.1782 1.3072 0.0004 0.03%
2025-03-21 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1782 1.3072 1.1778 1.3068 0.0004 0.03%
2025-03-20 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1778 1.3068 1.1774 1.3064 0.0004 0.03%
2025-03-19 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1774 1.3064 1.1771 1.3061 0.0003 0.03%
2025-03-18 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1771 1.3061 1.1769 1.3059 0.0002 0.02%
2025-03-17 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1769 1.3059 1.1769 1.3059 0.0000 0.00%
2025-03-14 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1769 1.3059 1.1766 1.3056 0.0003 0.03%
2025-03-13 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1766 1.3056 1.1762 1.3052 0.0004 0.03%
2025-03-12 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1762 1.3052 1.1759 1.3049 0.0003 0.03%
2025-03-11 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1759 1.3049 1.1764 1.3054 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1764 1.3054 1.1765 1.3055 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1765 1.3055 1.1772 1.3062 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1772 1.3062 1.1774 1.3064 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1774 1.3064 1.1772 1.3062 0.0002 0.02%
2025-03-04 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1772 1.3062 1.1771 1.3061 0.0001 0.01%
2025-03-03 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1771 1.3061 1.1766 1.3056 0.0005 0.04%
2025-02-28 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1766 1.3056 1.1765 1.3055 0.0001 0.01%
2025-02-27 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1765 1.3055 1.1770 1.3060 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1770 1.3060 1.1769 1.3059 0.0001 0.01%
2025-02-25 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1769 1.3059 1.1770 1.3060 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1770 1.3060 1.1779 1.3069 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1779 1.3069 1.1786 1.3076 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1786 1.3076 1.1794 1.3084 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1794 1.3084 1.1792 1.3082 0.0002 0.02%
2025-02-18 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1792 1.3082 1.1798 1.3088 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1798 1.3088 1.1804 1.3094 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1804 1.3094 1.1810 1.3100 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1810 1.3100 1.1811 1.3101 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1811 1.3101 1.1810 1.3100 0.0001 0.01%
2025-02-11 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1810 1.3100 1.1810 1.3100 0.0000 0.00%
2025-02-10 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1810 1.3100 1.1815 1.3105 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1815 1.3105 1.1812 1.3102 0.0003 0.03%
2025-02-06 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1812 1.3102 1.1806 1.3096 0.0006 0.05%
2025-02-05 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1806 1.3096 1.1799 1.3089 0.0007 0.06%
2025-01-27 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1799 1.3089 1.1789 1.3079 0.0010 0.08%
2025-01-22 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1793 1.3083 1.1790 1.3080 0.0003 0.03%
2025-01-14 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1798 1.3088 1.1794 1.3084 0.0004 0.03%
2025-01-13 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1794 1.3084 1.1803 1.3093 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1803 1.3093 1.1802 1.3092 0.0001 0.01%
2025-01-09 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1802 1.3092 1.1815 1.3105 -0.0013 -0.11%
2025-01-08 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1815 1.3105 1.1817 1.3107 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1817 1.3107 1.1825 1.3115 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1825 1.3115 1.1825 1.3115 0.0000 0.00%
2025-01-03 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1825 1.3115 1.1819 1.3109 0.0006 0.05%
2025-01-02 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1819 1.3109 1.1806 1.3096 0.0013 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%