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嘉實穩(wěn)元純債債券A(嘉實穩(wěn)元純債債券)基金凈值查詢(003461)

今天最新凈值 1.1873 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3163
  • 成立日期：2017-03-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1840億
  • 最近資產(chǎn)：8.35億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚 王亞洲 閆紅蕾
近一周嘉實穩(wěn)元純債債券A|嘉實穩(wěn)元純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實穩(wěn)元純債債券A(003461)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1875 1.3165 1.1873 1.3163 0.0002 0.02%
2025-05-20 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1873 1.3163 1.1871 1.3161 0.0002 0.02%
2025-05-19 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1871 1.3161 1.1866 1.3156 0.0005 0.04%
2025-05-16 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.1866 1.3156 1.1869 1.3159 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%