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今天最新凈值 1.1876 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3166
  • 成立日期：2017-03-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1840億
  • 最近資產(chǎn)：8.35億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 王亞洲 閆紅蕾
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-05-17 2021-05-17 2021-05-18 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 每份派現(xiàn)金0.0250元
2018-07-09 2018-07-09 2018-07-10 每份派現(xiàn)金0.0320元
2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 每份派現(xiàn)金0.0220元