嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A(嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券)基金凈值查詢(003461)
今天最新凈值
1.1873
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.3163
- 成立日期：2017-03-09
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：7.1840億
- 最近資產(chǎn)：8.35億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 王亞洲 閆紅蕾
近一月嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A|嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A(003461)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
003461 |
嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-25 |
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嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A |
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| 2025-04-24 |
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嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A |
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1.3128 |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
003461 |
嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A |
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1.3131 |
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-0.06% |
