嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C基金凈值查詢(003459)

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今天最新凈值 1.3879 0.0027 0.1900% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3883 -0.0005 -0.0369%

累計(jì)凈值：1.3879
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：7.6215億
最近資產(chǎn)：10.26億
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：胡永青賴禮輝

今年以來(lái)嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C(003459)基金累計(jì)收益率2.14%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3888	1.3888	1.3879	1.3879	0.0009	0.06%
2025-05-20	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3879	1.3879	1.3852	1.3852	0.0027	0.19%
2025-05-19	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3852	1.3852	1.3844	1.3844	0.0008	0.06%
2025-05-16	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3844	1.3844	1.3815	1.3815	0.0029	0.21%
2025-05-15	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3815	1.3815	1.3926	1.3926	-0.0111	-0.80%
2025-05-14	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3926	1.3926	1.3947	1.3947	-0.0021	-0.15%
2025-05-13	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3947	1.3947	1.3936	1.3936	0.0011	0.08%
2025-05-12	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3936	1.3936	1.3850	1.3850	0.0086	0.62%
2025-05-09	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3850	1.3850	1.3935	1.3935	-0.0085	-0.61%
2025-05-08	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3935	1.3935	1.3833	1.3833	0.0102	0.74%

2025-05-07	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3833	1.3833	1.3843	1.3843	-0.0010	-0.07%
2025-05-06	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3843	1.3843	1.3670	1.3670	0.0173	1.27%
2025-04-30	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3670	1.3670	1.3623	1.3623	0.0047	0.35%
2025-04-29	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3623	1.3623	1.3570	1.3570	0.0053	0.39%
2025-04-28	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3570	1.3570	1.3642	1.3642	-0.0072	-0.53%
2025-04-25	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3642	1.3642	1.3614	1.3614	0.0028	0.21%
2025-04-24	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3614	1.3614	1.3689	1.3689	-0.0075	-0.55%
2025-04-23	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3689	1.3689	1.3600	1.3600	0.0089	0.65%
2025-04-22	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3600	1.3600	1.3600	1.3600	0.0000	0.00%
2025-04-21	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3600	1.3600	1.3502	1.3502	0.0098	0.73%
2025-04-18	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3502	1.3502	1.3509	1.3509	-0.0007	-0.05%
2025-04-17	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3509	1.3509	1.3507	1.3507	0.0002	0.01%
2025-04-16	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3507	1.3507	1.3571	1.3571	-0.0064	-0.47%
2025-04-15	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3571	1.3571	1.3622	1.3622	-0.0051	-0.37%
2025-04-14	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3622	1.3622	1.3604	1.3604	0.0018	0.13%

2025-04-11	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3604	1.3604	1.3578	1.3578	0.0026	0.19%
2025-04-10	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3578	1.3578	1.3439	1.3439	0.0139	1.03%
2025-04-09	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3439	1.3439	1.3252	1.3252	0.0187	1.41%
2025-04-08	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3252	1.3252	1.3175	1.3175	0.0077	0.58%
2025-04-07	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3175	1.3175	1.3914	1.3914	-0.0739	-5.31%
2025-04-03	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3914	1.3914	1.4036	1.4036	-0.0122	-0.87%
2025-04-02	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4036	1.4036	1.4004	1.4004	0.0032	0.23%
2025-04-01	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4004	1.4004	1.3940	1.3940	0.0064	0.46%
2025-03-31	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3940	1.3940	1.3981	1.3981	-0.0041	-0.29%
2025-03-28	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3981	1.3981	1.4088	1.4088	-0.0107	-0.76%
2025-03-27	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4088	1.4088	1.4070	1.4070	0.0018	0.13%
2025-03-26	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4070	1.4070	1.4020	1.4020	0.0050	0.36%
2025-03-25	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4020	1.4020	1.4044	1.4044	-0.0024	-0.17%
2025-03-24	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4044	1.4044	1.4127	1.4127	-0.0083	-0.59%
2025-03-21	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4127	1.4127	1.4380	1.4380	-0.0253	-1.76%
2025-03-20	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4380	1.4380	1.4383	1.4383	-0.0003	-0.02%
2025-03-19	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4383	1.4383	1.4471	1.4471	-0.0088	-0.61%
2025-03-18	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4471	1.4471	1.4448	1.4448	0.0023	0.16%
2025-03-17	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4448	1.4448	1.4435	1.4435	0.0013	0.09%
2025-03-14	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4435	1.4435	1.4262	1.4262	0.0173	1.21%
2025-03-13	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4262	1.4262	1.4478	1.4478	-0.0216	-1.49%
2025-03-12	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4478	1.4478	1.4464	1.4464	0.0014	0.10%
2025-03-11	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4464	1.4464	1.4543	1.4543	-0.0079	-0.54%
2025-03-10	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4543	1.4543	1.4631	1.4631	-0.0088	-0.60%
2025-03-07	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4631	1.4631	1.4624	1.4624	0.0007	0.05%
2025-03-06	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4624	1.4624	1.4378	1.4378	0.0246	1.71%
2025-03-05	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4378	1.4378	1.4254	1.4254	0.0124	0.87%
2025-03-04	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4254	1.4254	1.4161	1.4161	0.0093	0.66%
2025-03-03	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4161	1.4161	1.4253	1.4253	-0.0092	-0.65%
2025-02-28	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4253	1.4253	1.4660	1.4660	-0.0407	-2.78%
2025-02-27	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4660	1.4660	1.4752	1.4752	-0.0092	-0.62%
2025-02-26	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4752	1.4752	1.4584	1.4584	0.0168	1.15%
2025-02-25	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4584	1.4584	1.4554	1.4554	0.0030	0.21%
2025-02-24	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4554	1.4554	1.4600	1.4600	-0.0046	-0.32%
2025-02-21	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4600	1.4600	1.4371	1.4371	0.0229	1.59%
2025-02-20	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4371	1.4371	1.4304	1.4304	0.0067	0.47%
2025-02-19	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4304	1.4304	1.3993	1.3993	0.0311	2.22%
2025-02-18	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3993	1.3993	1.4095	1.4095	-0.0102	-0.72%
2025-02-17	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4095	1.4095	1.4084	1.4084	0.0011	0.08%
2025-02-14	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4084	1.4084	1.4068	1.4068	0.0016	0.11%
2025-02-13	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4068	1.4068	1.4172	1.4172	-0.0104	-0.73%
2025-02-12	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4172	1.4172	1.4023	1.4023	0.0149	1.06%
2025-02-11	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4023	1.4023	1.4067	1.4067	-0.0044	-0.31%
2025-02-10	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4067	1.4067	1.4043	1.4043	0.0024	0.17%
2025-02-07	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4043	1.4043	1.4052	1.4052	-0.0009	-0.06%
2025-02-06	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.4052	1.4052	1.3768	1.3768	0.0284	2.06%
2025-02-05	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3768	1.3768	1.3680	1.3680	0.0088	0.64%
2025-01-27	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3680	1.3680	1.3779	1.3779	-0.0099	-0.72%
2025-01-22	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3650	1.3650	1.3741	1.3741	-0.0091	-0.66%
2025-01-14	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3595	1.3595	1.3321	1.3321	0.0274	2.06%
2025-01-13	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3321	1.3321	1.3365	1.3365	-0.0044	-0.33%
2025-01-10	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3365	1.3365	1.3395	1.3395	-0.0030	-0.22%
2025-01-09	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3395	1.3395	1.3338	1.3338	0.0057	0.43%
2025-01-08	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3338	1.3338	1.3340	1.3340	-0.0002	-0.01%
2025-01-07	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3340	1.3340	1.3172	1.3172	0.0168	1.28%
2025-01-06	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3172	1.3172	1.3207	1.3207	-0.0035	-0.27%
2025-01-03	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3207	1.3207	1.3317	1.3317	-0.0110	-0.83%
2025-01-02	003459	嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C	1.3317	1.3317	1.3526	1.3526	-0.0209	-1.55%

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
嘉實(shí)金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實(shí)金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合	1.5386	0.42%
嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A	0.8733	0.32%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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