嘉實穩(wěn)宏債券C基金凈值查詢(003459)
今天最新凈值
1.3879
0.0027 0.1900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3883
-0.0005 -0.0369%
- 累計凈值：1.3879
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：7.6215億
- 最近資產(chǎn)：10.26億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：胡永青 賴禮輝
近一月,嘉實穩(wěn)宏債券C(003459)基金累計收益率1.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2025-05-14 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0086 |
0.62% |
| 2025-05-09 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2025-05-08 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0102 |
0.74% |
|
|
| 2025-05-07 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0173 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-04-23 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0089 |
0.65% |
| 2025-04-22 |
003459 |
嘉實穩(wěn)宏債券C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0000 |
0.00% |
