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嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A基金凈值查詢(003458)

今天最新凈值 1.4280 0.0010 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4275 -0.0005 -0.0369%
  • 累計(jì)凈值：1.4280
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4294億
  • 最近資產(chǎn)：10.26億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青 賴禮輝
近一月嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A(003458)基金累計(jì)收益率2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4256 1.4256 1.4280 1.4280 -0.0024 -0.17%
2025-05-21 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4280 1.4280 1.4270 1.4270 0.0010 0.07%
2025-05-20 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4270 1.4270 1.4243 1.4243 0.0027 0.19%
2025-05-19 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4243 1.4243 1.4234 1.4234 0.0009 0.06%
2025-05-16 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4234 1.4234 1.4205 1.4205 0.0029 0.20%
2025-05-15 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4205 1.4205 1.4319 1.4319 -0.0114 -0.80%
2025-05-14 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4319 1.4319 1.4339 1.4339 -0.0020 -0.14%
2025-05-13 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4339 1.4339 1.4328 1.4328 0.0011 0.08%
2025-05-12 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4328 1.4328 1.4240 1.4240 0.0088 0.62%
2025-05-09 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4240 1.4240 1.4326 1.4326 -0.0086 -0.60%
2025-05-08 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4326 1.4326 1.4222 1.4222 0.0104 0.73%
2025-05-07 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4222 1.4222 1.4232 1.4232 -0.0010 -0.07%
2025-05-06 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4232 1.4232 1.4053 1.4053 0.0179 1.27%
2025-04-30 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4053 1.4053 1.4005 1.4005 0.0048 0.34%
2025-04-29 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4005 1.4005 1.3950 1.3950 0.0055 0.39%
2025-04-28 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3950 1.3950 1.4024 1.4024 -0.0074 -0.53%
2025-04-25 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4024 1.4024 1.3995 1.3995 0.0029 0.21%
2025-04-24 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.3995 1.3995 1.4071 1.4071 -0.0076 -0.54%
2025-04-23 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.4071 1.4071 1.3981 1.3981 0.0090 0.64%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%