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嘉實穩(wěn)宏債券A基金凈值查詢(003458)

今天最新凈值 1.4256 -0.0024 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4231 -0.0025 -0.1780%
  • 累計凈值：1.4256
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4294億
  • 最近資產(chǎn)：5.38億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青 賴禮輝
近一周嘉實穩(wěn)宏債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實穩(wěn)宏債券A(003458)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003458 嘉實穩(wěn)宏債券A 1.4186 1.4186 1.4256 1.4256 -0.0070 -0.49%
2025-05-22 003458 嘉實穩(wěn)宏債券A 1.4256 1.4256 1.4280 1.4280 -0.0024 -0.17%
2025-05-21 003458 嘉實穩(wěn)宏債券A 1.4280 1.4280 1.4270 1.4270 0.0010 0.07%
2025-05-20 003458 嘉實穩(wěn)宏債券A 1.4270 1.4270 1.4243 1.4243 0.0027 0.19%
2025-05-19 003458 嘉實穩(wěn)宏債券A 1.4243 1.4243 1.4234 1.4234 0.0009 0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%