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招商招通純債A基金凈值查詢(003454)

今天最新凈值 1.0417 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2987
  • 成立日期：2016-10-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8473億
  • 最近資產(chǎn)：20.80億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：黃曉婷
近一月招商招通純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招通純債A(003454)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003454 招商招通純債A 1.0416 1.2986 1.0417 1.2987 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 003454 招商招通純債A 1.0417 1.2987 1.0417 1.2987 0.0000 0.00%
2025-05-21 003454 招商招通純債A 1.0417 1.2987 1.0416 1.2986 0.0001 0.01%
2025-05-20 003454 招商招通純債A 1.0416 1.2986 1.0416 1.2986 0.0000 0.00%
2025-05-19 003454 招商招通純債A 1.0416 1.2986 1.0413 1.2983 0.0003 0.03%
2025-05-16 003454 招商招通純債A 1.0413 1.2983 1.0415 1.2985 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003454 招商招通純債A 1.0415 1.2985 1.0417 1.2987 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003454 招商招通純債A 1.0417 1.2987 1.0418 1.2988 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003454 招商招通純債A 1.0418 1.2988 1.0414 1.2984 0.0004 0.04%
2025-05-12 003454 招商招通純債A 1.0414 1.2984 1.0519 1.2989 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 003454 招商招通純債A 1.0519 1.2989 1.0516 1.2986 0.0003 0.03%
2025-05-08 003454 招商招通純債A 1.0516 1.2986 1.0509 1.2979 0.0007 0.07%
2025-05-07 003454 招商招通純債A 1.0509 1.2979 1.0509 1.2979 0.0000 0.00%
2025-05-06 003454 招商招通純債A 1.0509 1.2979 1.0507 1.2977 0.0002 0.02%
2025-04-30 003454 招商招通純債A 1.0507 1.2977 1.0505 1.2975 0.0002 0.02%
2025-04-29 003454 招商招通純債A 1.0505 1.2975 1.0500 1.2970 0.0005 0.05%
2025-04-28 003454 招商招通純債A 1.0500 1.2970 1.0498 1.2968 0.0002 0.02%
2025-04-25 003454 招商招通純債A 1.0498 1.2968 1.0497 1.2967 0.0001 0.01%
2025-04-24 003454 招商招通純債A 1.0497 1.2967 1.0498 1.2968 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%