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招商招通純債A基金凈值查詢(xún)(003454)

今天最新凈值 1.0417 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2987
  • 成立日期：2016-10-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8473億
  • 最近資產(chǎn)：20.80億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：黃曉婷
今年以來(lái)招商招通純債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),招商招通純債A(003454)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003454 招商招通純債A 1.0416 1.2986 1.0417 1.2987 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 003454 招商招通純債A 1.0417 1.2987 1.0417 1.2987 0.0000 0.00%
2025-05-21 003454 招商招通純債A 1.0417 1.2987 1.0416 1.2986 0.0001 0.01%
2025-05-20 003454 招商招通純債A 1.0416 1.2986 1.0416 1.2986 0.0000 0.00%
2025-05-19 003454 招商招通純債A 1.0416 1.2986 1.0413 1.2983 0.0003 0.03%
2025-05-16 003454 招商招通純債A 1.0413 1.2983 1.0415 1.2985 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003454 招商招通純債A 1.0415 1.2985 1.0417 1.2987 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003454 招商招通純債A 1.0417 1.2987 1.0418 1.2988 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003454 招商招通純債A 1.0418 1.2988 1.0414 1.2984 0.0004 0.04%
2025-05-12 003454 招商招通純債A 1.0414 1.2984 1.0519 1.2989 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 003454 招商招通純債A 1.0519 1.2989 1.0516 1.2986 0.0003 0.03%
2025-05-08 003454 招商招通純債A 1.0516 1.2986 1.0509 1.2979 0.0007 0.07%
2025-05-07 003454 招商招通純債A 1.0509 1.2979 1.0509 1.2979 0.0000 0.00%
2025-05-06 003454 招商招通純債A 1.0509 1.2979 1.0507 1.2977 0.0002 0.02%
2025-04-30 003454 招商招通純債A 1.0507 1.2977 1.0505 1.2975 0.0002 0.02%
2025-04-29 003454 招商招通純債A 1.0505 1.2975 1.0500 1.2970 0.0005 0.05%
2025-04-28 003454 招商招通純債A 1.0500 1.2970 1.0498 1.2968 0.0002 0.02%
2025-04-25 003454 招商招通純債A 1.0498 1.2968 1.0497 1.2967 0.0001 0.01%
2025-04-24 003454 招商招通純債A 1.0497 1.2967 1.0498 1.2968 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003454 招商招通純債A 1.0498 1.2968 1.0500 1.2970 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 003454 招商招通純債A 1.0500 1.2970 1.0498 1.2968 0.0002 0.02%
2025-04-21 003454 招商招通純債A 1.0498 1.2968 1.0499 1.2969 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003454 招商招通純債A 1.0499 1.2969 1.0498 1.2968 0.0001 0.01%
2025-04-17 003454 招商招通純債A 1.0498 1.2968 1.0500 1.2970 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003454 招商招通純債A 1.0500 1.2970 1.0498 1.2968 0.0002 0.02%
2025-04-15 003454 招商招通純債A 1.0498 1.2968 1.0499 1.2969 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003454 招商招通純債A 1.0499 1.2969 1.0498 1.2968 0.0001 0.01%
2025-04-11 003454 招商招通純債A 1.0498 1.2968 1.0496 1.2966 0.0002 0.02%
2025-04-10 003454 招商招通純債A 1.0496 1.2966 1.0495 1.2965 0.0001 0.01%
2025-04-09 003454 招商招通純債A 1.0495 1.2965 1.0493 1.2963 0.0002 0.02%
2025-04-08 003454 招商招通純債A 1.0493 1.2963 1.0502 1.2972 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 003454 招商招通純債A 1.0502 1.2972 1.0488 1.2958 0.0014 0.13%
2025-04-03 003454 招商招通純債A 1.0488 1.2958 1.0474 1.2944 0.0014 0.13%
2025-04-02 003454 招商招通純債A 1.0474 1.2944 1.0469 1.2939 0.0005 0.05%
2025-04-01 003454 招商招通純債A 1.0469 1.2939 1.0468 1.2938 0.0001 0.01%
2025-03-31 003454 招商招通純債A 1.0468 1.2938 1.0464 1.2934 0.0004 0.04%
2025-03-28 003454 招商招通純債A 1.0464 1.2934 1.0464 1.2934 0.0000 0.00%
2025-03-27 003454 招商招通純債A 1.0464 1.2934 1.0462 1.2932 0.0002 0.02%
2025-03-26 003454 招商招通純債A 1.0462 1.2932 1.0459 1.2929 0.0003 0.03%
2025-03-25 003454 招商招通純債A 1.0459 1.2929 1.0456 1.2926 0.0003 0.03%
2025-03-24 003454 招商招通純債A 1.0456 1.2926 1.0454 1.2924 0.0002 0.02%
2025-03-21 003454 招商招通純債A 1.0454 1.2924 1.0455 1.2925 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 003454 招商招通純債A 1.0455 1.2925 1.0447 1.2917 0.0008 0.08%
2025-03-19 003454 招商招通純債A 1.0447 1.2917 1.0444 1.2914 0.0003 0.03%
2025-03-18 003454 招商招通純債A 1.0444 1.2914 1.0442 1.2912 0.0002 0.02%
2025-03-17 003454 招商招通純債A 1.0442 1.2912 1.0451 1.2921 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 003454 招商招通純債A 1.0451 1.2921 1.0447 1.2917 0.0004 0.04%
2025-03-13 003454 招商招通純債A 1.0447 1.2917 1.0444 1.2914 0.0003 0.03%
2025-03-12 003454 招商招通純債A 1.0444 1.2914 1.0436 1.2906 0.0008 0.08%
2025-03-11 003454 招商招通純債A 1.0436 1.2906 1.0447 1.2917 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 003454 招商招通純債A 1.0447 1.2917 1.0448 1.2918 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 003454 招商招通純債A 1.0448 1.2918 1.0458 1.2928 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 003454 招商招通純債A 1.0458 1.2928 1.0464 1.2934 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 003454 招商招通純債A 1.0464 1.2934 1.0462 1.2932 0.0002 0.02%
2025-03-04 003454 招商招通純債A 1.0462 1.2932 1.0461 1.2931 0.0001 0.01%
2025-03-03 003454 招商招通純債A 1.0461 1.2931 1.0455 1.2925 0.0006 0.06%
2025-02-28 003454 招商招通純債A 1.0455 1.2925 1.0450 1.2920 0.0005 0.05%
2025-02-27 003454 招商招通純債A 1.0450 1.2920 1.0454 1.2924 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 003454 招商招通純債A 1.0454 1.2924 1.0454 1.2924 0.0000 0.00%
2025-02-25 003454 招商招通純債A 1.0454 1.2924 1.0452 1.2922 0.0002 0.02%
2025-02-24 003454 招商招通純債A 1.0452 1.2922 1.0460 1.2930 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 003454 招商招通純債A 1.0460 1.2930 1.0466 1.2936 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 003454 招商招通純債A 1.0466 1.2936 1.0473 1.2943 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 003454 招商招通純債A 1.0473 1.2943 1.0471 1.2941 0.0002 0.02%
2025-02-18 003454 招商招通純債A 1.0471 1.2941 1.0476 1.2946 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 003454 招商招通純債A 1.0476 1.2946 1.0480 1.2950 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 003454 招商招通純債A 1.0480 1.2950 1.0484 1.2954 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 003454 招商招通純債A 1.0484 1.2954 1.0486 1.2956 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 003454 招商招通純債A 1.0486 1.2956 1.0486 1.2956 0.0000 0.00%
2025-02-11 003454 招商招通純債A 1.0486 1.2956 1.0486 1.2956 0.0000 0.00%
2025-02-10 003454 招商招通純債A 1.0486 1.2956 1.0491 1.2961 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 003454 招商招通純債A 1.0491 1.2961 1.0490 1.2960 0.0001 0.01%
2025-02-06 003454 招商招通純債A 1.0490 1.2960 1.0485 1.2955 0.0005 0.05%
2025-02-05 003454 招商招通純債A 1.0485 1.2955 1.0479 1.2949 0.0006 0.06%
2025-01-27 003454 招商招通純債A 1.0479 1.2949 1.0470 1.2940 0.0009 0.09%
2025-01-22 003454 招商招通純債A 1.0474 1.2944 1.0473 1.2943 0.0001 0.01%
2025-01-14 003454 招商招通純債A 1.0476 1.2946 1.0473 1.2943 0.0003 0.03%
2025-01-13 003454 招商招通純債A 1.0473 1.2943 1.0477 1.2947 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 003454 招商招通純債A 1.0477 1.2947 1.0477 1.2947 0.0000 0.00%
2025-01-09 003454 招商招通純債A 1.0477 1.2947 1.0482 1.2952 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 003454 招商招通純債A 1.0482 1.2952 1.0484 1.2954 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003454 招商招通純債A 1.0484 1.2954 1.0487 1.2957 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 003454 招商招通純債A 1.0487 1.2957 1.0486 1.2956 0.0001 0.01%
2025-01-03 003454 招商招通純債A 1.0486 1.2956 1.0486 1.2956 0.0000 0.00%
2025-01-02 003454 招商招通純債A 1.0486 1.2956 1.0480 1.2950 0.0006 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%