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招商招通純債A(003454)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0417 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2987
  • 成立日期：2016-10-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8473億
  • 最近資產(chǎn)：20.80億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：黃曉婷
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-12 2025-05-12 2025-05-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-04-09 2024-04-09 2024-04-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-11-07 2022-11-07 2022-11-08 每份派現(xiàn)金0.0210元
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-07 每份派現(xiàn)金0.0212元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-07-13 2020-07-13 2020-07-14 每份派現(xiàn)金0.0208元
2020-01-03 2020-01-03 2020-01-06 每份派現(xiàn)金0.0060元
2019-09-02 2019-09-02 2019-09-03 每份派現(xiàn)金0.0426元
2019-02-18 2019-02-18 2019-02-19 每份派現(xiàn)金0.0494元