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英大睿鑫C基金凈值查詢(003447)

今天最新凈值 1.6572 -0.0048 -0.2900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6403 -0.0169 -1.0197%
  • 累計(jì)凈值：1.7572
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3036億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：鄭中華 張媛 湯戈
近一月英大睿鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大睿鑫C(003447)基金累計(jì)收益率4.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003447 英大睿鑫C 1.6423 1.7423 1.6572 1.7572 -0.0149 -0.90%
2025-05-22 003447 英大睿鑫C 1.6572 1.7572 1.6620 1.7620 -0.0048 -0.29%
2025-05-21 003447 英大睿鑫C 1.6620 1.7620 1.6665 1.7665 -0.0045 -0.27%
2025-05-20 003447 英大睿鑫C 1.6665 1.7665 1.6633 1.7633 0.0032 0.19%
2025-05-19 003447 英大睿鑫C 1.6633 1.7633 1.6722 1.7722 -0.0089 -0.53%
2025-05-16 003447 英大睿鑫C 1.6722 1.7722 1.6654 1.7654 0.0068 0.41%
2025-05-15 003447 英大睿鑫C 1.6654 1.7654 1.7007 1.8007 -0.0353 -2.08%
2025-05-14 003447 英大睿鑫C 1.7007 1.8007 1.7007 1.8007 0.0000 0.00%
2025-05-13 003447 英大睿鑫C 1.7007 1.8007 1.7164 1.8164 -0.0157 -0.91%
2025-05-12 003447 英大睿鑫C 1.7164 1.8164 1.6846 1.7846 0.0318 1.89%
2025-05-09 003447 英大睿鑫C 1.6846 1.7846 1.7097 1.8097 -0.0251 -1.47%
2025-05-08 003447 英大睿鑫C 1.7097 1.8097 1.6917 1.7917 0.0180 1.06%
2025-05-07 003447 英大睿鑫C 1.6917 1.7917 1.6903 1.7903 0.0014 0.08%
2025-05-06 003447 英大睿鑫C 1.6903 1.7903 1.6446 1.7446 0.0457 2.78%
2025-04-30 003447 英大睿鑫C 1.6446 1.7446 1.6214 1.7214 0.0232 1.43%
2025-04-29 003447 英大睿鑫C 1.6214 1.7214 1.6078 1.7078 0.0136 0.85%
2025-04-28 003447 英大睿鑫C 1.6078 1.7078 1.6192 1.7192 -0.0114 -0.70%
2025-04-25 003447 英大睿鑫C 1.6192 1.7192 1.6110 1.7110 0.0082 0.51%
2025-04-24 003447 英大睿鑫C 1.6110 1.7110 1.6328 1.7328 -0.0218 -1.34%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安悅純債債券C 1.0258 0.03%
英大通盈純債債券C 1.0525 0.02%
英大通惠多利債券A 1.0605 0.02%
英大安悅純債債券A 1.0354 0.02%
英大安旸純債債券C 1.0414 0.02%
英大通佑一年定開(kāi)債券 1.0511 0.01%
英大安旸純債債券A 1.0493 0.01%
英大通盈純債債券A 1.0633 0.01%
英大安惠純債A 1.0714 0.01%
英大安惠純債C 1.0546 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%