| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
| 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 英大安悅純債債券C | 1.0258 | 0.03% |
| 英大通盈純債債券C | 1.0525 | 0.02% |
| 英大通惠多利債券A | 1.0605 | 0.02% |
| 英大安悅純債債券A | 1.0354 | 0.02% |
| 英大安旸純債債券C | 1.0414 | 0.02% |
| 英大通佑一年定開(kāi)債券 | 1.0511 | 0.01% |
| 英大安旸純債債券A | 1.0493 | 0.01% |
| 英大通盈純債債券A | 1.0633 | 0.01% |
