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招商招惠3個月定期開放債券A(招商招惠純債A)基金凈值查詢(003442)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0135 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3147
成立日期：2016-12-07
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：52.0733億
最近資產(chǎn)：54.00億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：夏里鵬

近一季招商招惠3個月定期開放債券A|招商招惠純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,招商招惠3個月定期開放債券A(003442)基金累計(jì)收益率0.54%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0136	1.3148	1.0135	1.3147	0.0001	0.01%
2025-05-21	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0135	1.3147	1.0135	1.3147	0.0000	0.00%
2025-05-20	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0135	1.3147	1.0134	1.3146	0.0001	0.01%
2025-05-19	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0134	1.3146	1.0131	1.3143	0.0003	0.03%
2025-05-16	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0131	1.3143	1.0133	1.3145	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0133	1.3145	1.0135	1.3147	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0135	1.3147	1.0135	1.3147	0.0000	0.00%
2025-05-13	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0135	1.3147	1.0131	1.3143	0.0004	0.04%
2025-05-12	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0131	1.3143	1.0135	1.3147	-0.0004	-0.04%
2025-05-09	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0135	1.3147	1.0132	1.3144	0.0003	0.03%

2025-05-08	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0132	1.3144	1.0125	1.3137	0.0007	0.07%
2025-05-07	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0125	1.3137	1.0125	1.3137	0.0000	0.00%
2025-05-06	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0125	1.3137	1.0124	1.3136	0.0001	0.01%
2025-04-30	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0124	1.3136	1.0121	1.3133	0.0003	0.03%
2025-04-29	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0121	1.3133	1.0406	1.3128	0.0005	0.05%
2025-04-28	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0406	1.3128	1.0403	1.3125	0.0003	0.03%
2025-04-25	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0403	1.3125	1.0403	1.3125	0.0000	0.00%
2025-04-24	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0403	1.3125	1.0404	1.3126	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0404	1.3126	1.0406	1.3128	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0406	1.3128	1.0404	1.3126	0.0002	0.02%
2025-04-21	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0404	1.3126	1.0405	1.3127	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0405	1.3127	1.0404	1.3126	0.0001	0.01%
2025-04-17	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0404	1.3126	1.0405	1.3127	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0405	1.3127	1.0403	1.3125	0.0002	0.02%
2025-04-15	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0403	1.3125	1.0403	1.3125	0.0000	0.00%

2025-04-14	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0403	1.3125	1.0402	1.3124	0.0001	0.01%
2025-04-11	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0402	1.3124	1.0401	1.3123	0.0001	0.01%
2025-04-10	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0401	1.3123	1.0399	1.3121	0.0002	0.02%
2025-04-09	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0399	1.3121	1.0399	1.3121	0.0000	0.00%
2025-04-08	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0399	1.3121	1.0407	1.3129	-0.0008	-0.08%
2025-04-07	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0407	1.3129	1.0392	1.3114	0.0015	0.14%
2025-04-03	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0392	1.3114	1.0378	1.3100	0.0014	0.13%
2025-04-02	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0378	1.3100	1.0372	1.3094	0.0006	0.06%
2025-04-01	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0372	1.3094	1.0371	1.3093	0.0001	0.01%
2025-03-31	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0371	1.3093	1.0368	1.3090	0.0003	0.03%
2025-03-28	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0368	1.3090	1.0367	1.3089	0.0001	0.01%
2025-03-27	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0367	1.3089	1.0366	1.3088	0.0001	0.01%
2025-03-26	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0366	1.3088	1.0362	1.3084	0.0004	0.04%
2025-03-25	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0362	1.3084	1.0359	1.3081	0.0003	0.03%
2025-03-24	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0359	1.3081	1.0356	1.3078	0.0003	0.03%
2025-03-21	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0356	1.3078	1.0356	1.3078	0.0000	0.00%
2025-03-20	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0356	1.3078	1.0348	1.3070	0.0008	0.08%
2025-03-19	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0348	1.3070	1.0345	1.3067	0.0003	0.03%
2025-03-18	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0345	1.3067	1.0342	1.3064	0.0003	0.03%
2025-03-17	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0342	1.3064	1.0349	1.3071	-0.0007	-0.07%
2025-03-14	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0349	1.3071	1.0343	1.3065	0.0006	0.06%
2025-03-13	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0343	1.3065	1.0339	1.3061	0.0004	0.04%
2025-03-12	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0339	1.3061	1.0332	1.3054	0.0007	0.07%
2025-03-11	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0332	1.3054	1.0343	1.3065	-0.0011	-0.11%
2025-03-10	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0343	1.3065	1.0346	1.3068	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0346	1.3068	1.0357	1.3079	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0357	1.3079	1.0362	1.3084	-0.0005	-0.05%
2025-03-05	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0362	1.3084	1.0360	1.3082	0.0002	0.02%
2025-03-04	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0360	1.3082	1.0359	1.3081	0.0001	0.01%
2025-03-03	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0359	1.3081	1.0352	1.3074	0.0007	0.07%
2025-02-28	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0352	1.3074	1.0350	1.3072	0.0002	0.02%
2025-02-27	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0350	1.3072	1.0355	1.3077	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0355	1.3077	1.0354	1.3076	0.0001	0.01%
2025-02-25	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0354	1.3076	1.0354	1.3076	0.0000	0.00%
2025-02-24	003442	招商招惠3個月定期開放債券A	1.0354	1.3076	1.0362	1.3084	-0.0008	-0.08%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6658	0.93%
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4287	0.78%
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4184	0.78%
招商體育文化休閑股票A	1.6410	0.31%
招商豐拓靈活混合A	1.7444	0.18%
招商豐美混合A	1.2090	0.17%
招商豐拓靈活混合C	1.6654	0.17%
招商瑞陽混合A	1.2674	0.13%
招商瑞陽混合C	1.2296	0.13%
招商趨勢領(lǐng)航混合A	1.0436	0.11%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
匯添富鑫榮純債A	1.0586	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
華寶寶盛債券A	1.0695	0.01%

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招商招惠3個月定期開放債券A(招商招惠純債A)基金凈值查詢(003442)