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招商招惠3個月定期開放債券A(招商招惠純債A)(003442)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0136 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3148
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.0733億
  • 最近資產(chǎn)：54.00億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：夏里鵬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-29 2025-04-29 2025-04-30 每份派現(xiàn)金0.0290元
2024-04-09 2024-04-09 2024-04-10 每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 每份派現(xiàn)金0.0097元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 每份派現(xiàn)金0.0162元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0064元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 每份派現(xiàn)金0.0476元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0156元
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-25 每份派現(xiàn)金0.0104元
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-27 每份派現(xiàn)金0.0131元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 每份派現(xiàn)金0.0160元
2020-07-24 2020-07-24 2020-07-27 每份派現(xiàn)金0.0192元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-19 每份派現(xiàn)金0.0460元
2017-06-21 2017-06-21 2017-06-22 每份派現(xiàn)金0.0082元