中信保誠至瑞混合C(信誠至瑞C)基金凈值查詢(003433)
今天最新凈值
1.5644
-0.0016 -0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5654
0.0010 0.0608%
- 累計凈值：1.6504
- 成立日期：2016-10-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2564億
- 最近資產(chǎn)：1.89億
- 基金公司：信誠基金
- 基金經(jīng)理：王穎 提云濤 楊立春
近一月,中信保誠至瑞混合C(003433)基金累計收益率-0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5540 |
1.6400 |
1.5644 |
1.6504 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5644 |
1.6504 |
1.5660 |
1.6520 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5660 |
1.6520 |
1.5511 |
1.6371 |
0.0149 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5511 |
1.6371 |
1.5451 |
1.6311 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5451 |
1.6311 |
1.5430 |
1.6290 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5430 |
1.6290 |
1.5446 |
1.6306 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5446 |
1.6306 |
1.5473 |
1.6333 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5473 |
1.6333 |
1.5414 |
1.6274 |
0.0059 |
0.38% |
| 2025-05-12 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5414 |
1.6274 |
1.5427 |
1.6287 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5427 |
1.6287 |
1.5436 |
1.6296 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5436 |
1.6296 |
1.5485 |
1.6345 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5485 |
1.6345 |
1.5522 |
1.6382 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5522 |
1.6382 |
1.5465 |
1.6325 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5465 |
1.6325 |
1.5468 |
1.6328 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5468 |
1.6328 |
1.5406 |
1.6266 |
0.0062 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5406 |
1.6266 |
1.5564 |
1.6424 |
-0.0158 |
-1.02% |
| 2025-04-25 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5564 |
1.6424 |
1.5529 |
1.6389 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5529 |
1.6389 |
1.5510 |
1.6370 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
003433 |
中信保誠至瑞混合C |
1.5510 |
1.6370 |
1.5583 |
1.6443 |
-0.0073 |
-0.47% |
