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中加豐澤純債債券A(中加豐澤純債債券)基金凈值查詢(003417)

今天最新凈值 1.0899 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3879
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.5673億
  • 最近資產(chǎn)：43.16億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 袁素
近一月中加豐澤純債債券A|中加豐澤純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加豐澤純債債券A(003417)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003417 中加豐澤純債債券A 1.0902 1.3882 1.0899 1.3879 0.0003 0.03%
2025-05-21 003417 中加豐澤純債債券A 1.0899 1.3879 1.0897 1.3877 0.0002 0.02%
2025-05-20 003417 中加豐澤純債債券A 1.0897 1.3877 1.0892 1.3872 0.0005 0.05%
2025-05-19 003417 中加豐澤純債債券A 1.0892 1.3872 1.0887 1.3867 0.0005 0.05%
2025-05-16 003417 中加豐澤純債債券A 1.0887 1.3867 1.0891 1.3871 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 003417 中加豐澤純債債券A 1.0891 1.3871 1.0889 1.3869 0.0002 0.02%
2025-05-14 003417 中加豐澤純債債券A 1.0889 1.3869 1.0888 1.3868 0.0001 0.01%
2025-05-13 003417 中加豐澤純債債券A 1.0888 1.3868 1.0882 1.3862 0.0006 0.06%
2025-05-12 003417 中加豐澤純債債券A 1.0882 1.3862 1.0888 1.3868 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 003417 中加豐澤純債債券A 1.0888 1.3868 1.0882 1.3862 0.0006 0.06%
2025-05-08 003417 中加豐澤純債債券A 1.0882 1.3862 1.0871 1.3851 0.0011 0.10%
2025-05-07 003417 中加豐澤純債債券A 1.0871 1.3851 1.0871 1.3851 0.0000 0.00%
2025-05-06 003417 中加豐澤純債債券A 1.0871 1.3851 1.0868 1.3848 0.0003 0.03%
2025-04-30 003417 中加豐澤純債債券A 1.0868 1.3848 1.0862 1.3842 0.0006 0.06%
2025-04-29 003417 中加豐澤純債債券A 1.0862 1.3842 1.0854 1.3834 0.0008 0.07%
2025-04-28 003417 中加豐澤純債債券A 1.0854 1.3834 1.0850 1.3830 0.0004 0.04%
2025-04-25 003417 中加豐澤純債債券A 1.0850 1.3830 1.0851 1.3831 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003417 中加豐澤純債債券A 1.0851 1.3831 1.0854 1.3834 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003417 中加豐澤純債債券A 1.0854 1.3834 1.0861 1.3841 -0.0007 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%