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南方多元定開(kāi)債券(南方多元)基金凈值查詢(xún)(003406)

今天最新凈值 1.1121 0.0001 0.0100% 2025-05-12
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7383
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3131億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良
近一月南方多元定開(kāi)債券|南方多元基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,南方多元定開(kāi)債券(003406)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-12 003406 南方多元定開(kāi)債券 1.1121 1.7383 1.1120 1.7382 0.0001 0.01%
2025-05-09 003406 南方多元定開(kāi)債券 1.1120 1.7382 1.1119 1.7381 0.0001 0.01%
2025-05-08 003406 南方多元定開(kāi)債券 1.1119 1.7381 1.1119 1.7381 0.0000 0.00%
2025-05-07 003406 南方多元定開(kāi)債券 1.1119 1.7381 1.1118 1.7380 0.0001 0.01%
2025-05-06 003406 南方多元定開(kāi)債券 1.1118 1.7380 1.1117 1.7379 0.0001 0.01%
2025-04-30 003406 南方多元定開(kāi)債券 1.1117 1.7379 1.1117 1.7379 0.0000 0.00%
2025-04-29 003406 南方多元定開(kāi)債券 1.1117 1.7379 1.1117 1.7379 0.0000 0.00%
2025-04-28 003406 南方多元定開(kāi)債券 1.1117 1.7379 1.1116 1.7378 0.0001 0.01%
2025-04-25 003406 南方多元定開(kāi)債券 1.1116 1.7378 1.1115 1.7377 0.0001 0.01%
2025-04-24 003406 南方多元定開(kāi)債券 1.1115 1.7377 1.1116 1.7378 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%