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南方多元定開(kāi)債券(南方多元)(003406)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1121 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7383
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3131億
  • 最近資產(chǎn)：10.25億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-07-14 2022-07-14 2022-07-15 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 每份派現(xiàn)金0.0490元
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-26 每份派現(xiàn)金0.0450元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-23 每份派現(xiàn)金0.0280元
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-24 每份派現(xiàn)金0.0240元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-22 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-10-22 2021-10-22 2021-10-25 每份派現(xiàn)金0.0272元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0310元
2021-08-24 2021-08-24 2021-08-25 每份派現(xiàn)金0.0336元
2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派現(xiàn)金0.0369元
2020-08-03 2020-08-03 2020-08-04 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0130元