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金鷹添盈純債債券A(金鷹添盈純債債券)基金凈值查詢(003384)

今天最新凈值 1.0190 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3291
  • 成立日期：2017-01-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4035億
  • 最近資產(chǎn)：10.52億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊剛 黃倩倩 陳雙雙
今年以來金鷹添盈純債債券A|金鷹添盈純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金鷹添盈純債債券A(003384)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0193 2.3294 1.0190 2.3291 0.0003 0.03%
2025-05-20 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0190 2.3291 1.0186 2.3287 0.0004 0.04%
2025-05-19 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0186 2.3287 1.0180 2.3281 0.0006 0.06%
2025-05-16 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0180 2.3281 1.0181 2.3282 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0181 2.3282 1.0179 2.3280 0.0002 0.02%
2025-05-14 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0179 2.3280 1.0177 2.3278 0.0002 0.02%
2025-05-13 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0177 2.3278 1.0173 2.3274 0.0004 0.04%
2025-05-12 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0173 2.3274 1.0175 2.3276 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0175 2.3276 1.0168 2.3269 0.0007 0.07%
2025-05-08 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0168 2.3269 1.0160 2.3261 0.0008 0.08%
2025-05-07 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0160 2.3261 1.0159 2.3260 0.0001 0.01%
2025-05-06 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0159 2.3260 1.0156 2.3257 0.0003 0.03%
2025-04-30 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0156 2.3257 1.0152 2.3253 0.0004 0.04%
2025-04-29 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0152 2.3253 1.0146 2.3247 0.0006 0.06%
2025-04-28 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0146 2.3247 1.0142 2.3243 0.0004 0.04%
2025-04-25 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0142 2.3243 1.0142 2.3243 0.0000 0.00%
2025-04-24 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0142 2.3243 1.0145 2.3246 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0145 2.3246 1.0149 2.3250 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0149 2.3250 1.0146 2.3247 0.0003 0.03%
2025-04-21 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0146 2.3247 1.0149 2.3250 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0149 2.3250 1.0148 2.3249 0.0001 0.01%
2025-04-17 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0148 2.3249 1.0151 2.3252 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0151 2.3252 1.0150 2.3251 0.0001 0.01%
2025-04-15 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0150 2.3251 1.0150 2.3251 0.0000 0.00%
2025-04-14 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0150 2.3251 1.0149 2.3250 0.0001 0.01%
2025-04-11 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0149 2.3250 1.0148 2.3249 0.0001 0.01%
2025-04-10 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0148 2.3249 1.0149 2.3250 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0149 2.3250 1.0150 2.3251 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0150 2.3251 1.0155 2.3256 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0155 2.3256 1.0134 2.3235 0.0021 0.21%
2025-04-03 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0134 2.3235 1.0117 2.3218 0.0017 0.17%
2025-04-02 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0117 2.3218 1.0112 2.3213 0.0005 0.05%
2025-04-01 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0112 2.3213 1.0112 2.3213 0.0000 0.00%
2025-03-31 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0112 2.3213 1.0109 2.3210 0.0003 0.03%
2025-03-28 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0109 2.3210 1.0106 2.3207 0.0003 0.03%
2025-03-27 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0106 2.3207 1.0101 2.3202 0.0005 0.05%
2025-03-26 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0101 2.3202 1.0097 2.3198 0.0004 0.04%
2025-03-25 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0097 2.3198 1.0090 2.3191 0.0007 0.07%
2025-03-24 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0090 2.3191 1.0084 2.3185 0.0006 0.06%
2025-03-21 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0084 2.3185 1.0078 2.3179 0.0006 0.06%
2025-03-20 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0078 2.3179 1.0066 2.3167 0.0012 0.12%
2025-03-19 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0066 2.3167 1.0059 2.3160 0.0007 0.07%
2025-03-18 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0059 2.3160 1.0056 2.3157 0.0003 0.03%
2025-03-17 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0056 2.3157 1.0066 2.3167 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0066 2.3167 1.0060 2.3161 0.0006 0.06%
2025-03-13 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0060 2.3161 1.0055 2.3156 0.0005 0.05%
2025-03-12 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0055 2.3156 1.0049 2.3150 0.0006 0.06%
2025-03-11 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0049 2.3150 1.0062 2.3163 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0062 2.3163 1.0066 2.3167 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0066 2.3167 1.0082 2.3183 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0082 2.3183 1.0087 2.3188 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0087 2.3188 1.0085 2.3186 0.0002 0.02%
2025-03-04 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0085 2.3186 1.0084 2.3185 0.0001 0.01%
2025-03-03 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0084 2.3185 1.0078 2.3179 0.0006 0.06%
2025-02-28 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0078 2.3179 1.0078 2.3179 0.0000 0.00%
2025-02-27 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0078 2.3179 1.0084 2.3185 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0084 2.3185 1.0080 2.3181 0.0004 0.04%
2025-02-25 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0080 2.3181 1.0083 2.3184 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0083 2.3184 1.0097 2.3198 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0097 2.3198 1.0109 2.3210 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0109 2.3210 1.0118 2.3219 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0118 2.3219 1.0116 2.3217 0.0002 0.02%
2025-02-18 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0116 2.3217 1.0122 2.3223 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0122 2.3223 1.0128 2.3229 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0128 2.3229 1.0133 2.3234 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0133 2.3234 1.0132 2.3233 0.0001 0.01%
2025-02-12 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0132 2.3233 1.0131 2.3232 0.0001 0.01%
2025-02-11 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0131 2.3232 1.0132 2.3233 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0132 2.3233 1.0136 2.3237 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0136 2.3237 1.0133 2.3234 0.0003 0.03%
2025-02-06 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0133 2.3234 1.0128 2.3229 0.0005 0.05%
2025-02-05 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0128 2.3229 1.0123 2.3224 0.0005 0.05%
2025-01-27 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0123 2.3224 1.0110 2.3211 0.0013 0.13%
2025-01-22 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0115 2.3216 1.0112 2.3213 0.0003 0.03%
2025-01-14 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0118 2.3219 1.0118 2.3219 0.0000 0.00%
2025-01-13 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0118 2.3219 1.0121 2.3222 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0121 2.3222 1.0124 2.3225 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0124 2.3225 1.0128 2.3229 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0128 2.3229 1.0127 2.3228 0.0001 0.01%
2025-01-07 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0127 2.3228 1.0129 2.3230 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0129 2.3230 1.0125 2.3226 0.0004 0.04%
2025-01-03 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0125 2.3226 1.0119 2.3220 0.0006 0.06%
2025-01-02 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0119 2.3220 1.0109 2.3210 0.0010 0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%