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金鷹添盈純債債券A(金鷹添盈純債債券)基金凈值查詢(003384)

今天最新凈值 1.0190 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.3291
  • 成立日期：2017-01-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4035億
  • 最近資產(chǎn)：10.52億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊剛 黃倩倩 陳雙雙
近一月金鷹添盈純債債券A|金鷹添盈純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹添盈純債債券A(003384)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0193 2.3294 1.0190 2.3291 0.0003 0.03%
2025-05-20 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0190 2.3291 1.0186 2.3287 0.0004 0.04%
2025-05-19 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0186 2.3287 1.0180 2.3281 0.0006 0.06%
2025-05-16 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0180 2.3281 1.0181 2.3282 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0181 2.3282 1.0179 2.3280 0.0002 0.02%
2025-05-14 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0179 2.3280 1.0177 2.3278 0.0002 0.02%
2025-05-13 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0177 2.3278 1.0173 2.3274 0.0004 0.04%
2025-05-12 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0173 2.3274 1.0175 2.3276 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0175 2.3276 1.0168 2.3269 0.0007 0.07%
2025-05-08 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0168 2.3269 1.0160 2.3261 0.0008 0.08%
2025-05-07 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0160 2.3261 1.0159 2.3260 0.0001 0.01%
2025-05-06 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0159 2.3260 1.0156 2.3257 0.0003 0.03%
2025-04-30 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0156 2.3257 1.0152 2.3253 0.0004 0.04%
2025-04-29 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0152 2.3253 1.0146 2.3247 0.0006 0.06%
2025-04-28 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0146 2.3247 1.0142 2.3243 0.0004 0.04%
2025-04-25 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0142 2.3243 1.0142 2.3243 0.0000 0.00%
2025-04-24 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0142 2.3243 1.0145 2.3246 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0145 2.3246 1.0149 2.3250 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0149 2.3250 1.0146 2.3247 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
長信穩(wěn)恒債券A 1.0532 0.07%