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大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C(大成中證360C)基金凈值查詢(003359)

今天最新凈值 2.4425 0.0259 1.0700% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.4526 -0.0202 -0.8187%
  • 累計(jì)凈值：2.4425
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0340億
  • 最近資產(chǎn)：7.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏高
近一年大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C|大成中證360C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C(003359)基金累計(jì)收益率36.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4425 2.4425 2.4166 2.4166 0.0259 1.07%
2025-05-16 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4166 2.4166 2.4068 2.4068 0.0098 0.41%
2025-05-15 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4068 2.4068 2.4392 2.4392 -0.0324 -1.33%
2025-05-14 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4392 2.4392 2.4392 2.4392 0.0000 0.00%
2025-05-13 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4392 2.4392 2.4546 2.4546 -0.0154 -0.63%
2025-05-12 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4546 2.4546 2.4174 2.4174 0.0372 1.54%
2025-05-09 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4174 2.4174 2.4523 2.4523 -0.0349 -1.42%
2025-05-08 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4523 2.4523 2.4074 2.4074 0.0449 1.87%
2025-05-07 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4074 2.4074 2.3990 2.3990 0.0084 0.35%
2025-05-06 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.3990 2.3990 2.3337 2.3337 0.0653 2.80%
2025-04-30 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.3337 2.3337 2.3001 2.3001 0.0336 1.46%
2025-04-29 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.3001 2.3001 2.2842 2.2842 0.0159 0.70%
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2025-04-25 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.3125 2.3125 2.2998 2.2998 0.0127 0.55%
2025-04-24 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.2998 2.2998 2.3328 2.3328 -0.0330 -1.41%
2025-04-23 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.3328 2.3328 2.3079 2.3079 0.0249 1.08%
2025-04-22 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.3079 2.3079 2.3077 2.3077 0.0002 0.01%
2025-04-21 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.3077 2.3077 2.2605 2.2605 0.0472 2.09%
2025-04-18 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.2605 2.2605 2.2445 2.2445 0.0160 0.71%
2025-04-17 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.2445 2.2445 2.2319 2.2319 0.0126 0.56%
2025-04-16 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.2319 2.2319 2.2716 2.2716 -0.0397 -1.75%
2025-04-15 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.2716 2.2716 2.2641 2.2641 0.0075 0.33%
2025-04-14 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.2641 2.2641 2.2255 2.2255 0.0386 1.73%
2025-04-11 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.2255 2.2255 2.2112 2.2112 0.0143 0.65%
2025-04-10 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.2112 2.2112 2.1478 2.1478 0.0634 2.95%
2025-04-09 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.1478 2.1478 2.0892 2.0892 0.0586 2.80%
2025-04-08 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.0892 2.0892 2.1240 2.1240 -0.0348 -1.64%
2025-04-07 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.1240 2.1240 2.4319 2.4319 -0.3079 -12.66%
2025-04-03 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4319 2.4319 2.4632 2.4632 -0.0313 -1.27%
2025-04-02 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4632 2.4632 2.4571 2.4571 0.0061 0.25%
2025-04-01 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4571 2.4571 2.4338 2.4338 0.0233 0.96%
2025-03-31 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4338 2.4338 2.4438 2.4438 -0.0100 -0.41%
2025-03-28 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4438 2.4438 2.4804 2.4804 -0.0366 -1.48%
2025-03-27 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4804 2.4804 2.4888 2.4888 -0.0084 -0.34%
2025-03-26 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4888 2.4888 2.4531 2.4531 0.0357 1.46%
2025-03-25 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4531 2.4531 2.4676 2.4676 -0.0145 -0.59%
2025-03-24 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4676 2.4676 2.5425 2.5425 -0.0749 -2.95%
2025-03-21 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.5425 2.5425 2.5979 2.5979 -0.0554 -2.13%
2025-03-20 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.5979 2.5979 2.6140 2.6140 -0.0161 -0.62%
2025-03-19 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.6140 2.6140 2.6337 2.6337 -0.0197 -0.75%
2025-03-18 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.6337 2.6337 2.6186 2.6186 0.0151 0.58%
2025-03-17 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.6186 2.6186 2.6173 2.6173 0.0013 0.05%
2025-03-14 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.6173 2.6173 2.5758 2.5758 0.0415 1.61%
2025-03-13 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.5758 2.5758 2.6021 2.6021 -0.0263 -1.01%
2025-03-12 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.6021 2.6021 2.5787 2.5787 0.0234 0.91%
2025-03-11 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.5787 2.5787 2.5743 2.5743 0.0044 0.17%
2025-03-10 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.5743 2.5743 2.5603 2.5603 0.0140 0.55%
2025-03-07 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.5603 2.5603 2.5655 2.5655 -0.0052 -0.20%
2025-03-06 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.5655 2.5655 2.5155 2.5155 0.0500 1.99%
2025-03-05 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.5155 2.5155 2.4945 2.4945 0.0210 0.84%
2025-03-04 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4945 2.4945 2.4414 2.4414 0.0531 2.17%
2025-03-03 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4414 2.4414 2.4379 2.4379 0.0035 0.14%
2025-02-28 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4379 2.4379 2.5577 2.5577 -0.1198 -4.68%
2025-02-27 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.5577 2.5577 2.5790 2.5790 -0.0213 -0.83%
2025-02-26 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.5790 2.5790 2.5500 2.5500 0.0290 1.14%
2025-02-25 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.5500 2.5500 2.5597 2.5597 -0.0097 -0.38%
2025-02-24 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.5597 2.5597 2.5585 2.5585 0.0012 0.05%
2025-02-21 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.5585 2.5585 2.5320 2.5320 0.0265 1.05%
2025-02-20 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.5320 2.5320 2.4960 2.4960 0.0360 1.44%
2025-02-19 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4960 2.4960 2.4361 2.4361 0.0599 2.46%
2025-02-18 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4361 2.4361 2.5226 2.5226 -0.0865 -3.43%
2025-02-17 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.5226 2.5226 2.4928 2.4928 0.0298 1.20%
2025-02-14 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4928 2.4928 2.4669 2.4669 0.0259 1.05%
2025-02-13 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4669 2.4669 2.5008 2.5008 -0.0339 -1.36%
2025-02-12 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.5008 2.5008 2.4745 2.4745 0.0263 1.06%
2025-02-11 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4745 2.4745 2.4871 2.4871 -0.0126 -0.51%
2025-02-10 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4871 2.4871 2.4124 2.4124 0.0747 3.10%
2025-02-07 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4124 2.4124 2.3852 2.3852 0.0272 1.14%
2025-02-06 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.3852 2.3852 2.3275 2.3275 0.0577 2.48%
2025-02-05 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.3275 2.3275 2.2759 2.2759 0.0516 2.27%
2025-01-27 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.2759 2.2759 2.3009 2.3009 -0.0250 -1.09%
2025-01-22 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.2593 2.2593 2.2841 2.2841 -0.0248 -1.09%
2025-01-14 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.2133 2.2133 2.1053 2.1053 0.1080 5.13%
2025-01-13 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.1053 2.1053 2.1200 2.1200 -0.0147 -0.69%
2025-01-10 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.1200 2.1200 2.1934 2.1934 -0.0734 -3.35%
2025-01-09 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.1934 2.1934 2.1729 2.1729 0.0205 0.94%
2025-01-08 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.1729 2.1729 2.1809 2.1809 -0.0080 -0.37%
2025-01-07 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.1809 2.1809 2.1096 2.1096 0.0713 3.38%
2025-01-06 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.1096 2.1096 2.1266 2.1266 -0.0170 -0.80%
2025-01-03 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.1266 2.1266 2.2135 2.2135 -0.0869 -3.93%
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2024-10-08 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.1820 2.1820 1.9821 1.9821 0.1999 10.09%
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2024-09-09 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.5883 1.5883 1.5953 1.5953 -0.0070 -0.44%
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2024-07-23 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.5748 1.5748 1.6057 1.6057 -0.0309 -1.92%
2024-07-22 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6057 1.6057 1.5800 1.5800 0.0257 1.63%
2024-07-19 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.5800 1.5800 1.5585 1.5585 0.0215 1.38%
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2024-07-01 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6550 1.6550 1.6571 1.6571 -0.0021 -0.13%
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2024-06-26 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6804 1.6804 1.6074 1.6074 0.0730 4.54%
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