大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C(大成中證360C)基金凈值查詢(003359)
今天最新凈值
2.4728
0.0303 1.2400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.4271
-0.0191 -0.7808%
- 累計(jì)凈值：2.4728
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.0340億
- 最近資產(chǎn)：7.96億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：夏高
近一月大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C|大成中證360C基金凈值查詢
近一月,大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C(003359)基金累計(jì)收益率9.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.4462 |
2.4462 |
2.4728 |
2.4728 |
-0.0266 |
-1.08% |
| 2025-05-20 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.4728 |
2.4728 |
2.4425 |
2.4425 |
0.0303 |
1.24% |
| 2025-05-19 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.4425 |
2.4425 |
2.4166 |
2.4166 |
0.0259 |
1.07% |
| 2025-05-16 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.4166 |
2.4166 |
2.4068 |
2.4068 |
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0.41% |
| 2025-05-15 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.4068 |
2.4068 |
2.4392 |
2.4392 |
-0.0324 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
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2.4392 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.4392 |
2.4392 |
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2.4546 |
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-0.63% |
| 2025-05-12 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.4546 |
2.4546 |
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2.4174 |
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| 2025-05-09 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.4174 |
2.4174 |
2.4523 |
2.4523 |
-0.0349 |
-1.42% |
| 2025-05-08 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.4523 |
2.4523 |
2.4074 |
2.4074 |
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1.87% |
|
|
| 2025-05-07 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.4074 |
2.4074 |
2.3990 |
2.3990 |
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| 2025-05-06 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.3990 |
2.3990 |
2.3337 |
2.3337 |
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2.80% |
| 2025-04-30 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.3337 |
2.3337 |
2.3001 |
2.3001 |
0.0336 |
1.46% |
| 2025-04-29 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.3001 |
2.3001 |
2.2842 |
2.2842 |
0.0159 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.2842 |
2.2842 |
2.3125 |
2.3125 |
-0.0283 |
-1.22% |
| 2025-04-25 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.3125 |
2.3125 |
2.2998 |
2.2998 |
0.0127 |
0.55% |
| 2025-04-24 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.2998 |
2.2998 |
2.3328 |
2.3328 |
-0.0330 |
-1.41% |
| 2025-04-23 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.3328 |
2.3328 |
2.3079 |
2.3079 |
0.0249 |
1.08% |
| 2025-04-22 |
003359 |
大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C |
2.3079 |
2.3079 |
2.3077 |
2.3077 |
0.0002 |
0.01% |
