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南方頤元定開債券發(fā)起(南方頤元A)基金凈值查詢(003337)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3104 0.0000 0.0000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.5167
成立日期：2016-09-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：12.2371億
最近資產(chǎn)：16.00億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：陶鑠

近一周南方頤元定開債券發(fā)起|南方頤元A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南方頤元定開債券發(fā)起(003337)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	003337	南方頤元定開債券發(fā)起	1.3104	1.5167	1.3104	1.5167	0.0000	0.00%
2025-05-20	003337	南方頤元定開債券發(fā)起	1.3104	1.5167	1.3102	1.5165	0.0002	0.02%
2025-05-19	003337	南方頤元定開債券發(fā)起	1.3102	1.5165	1.3096	1.5159	0.0006	0.05%
2025-05-16	003337	南方頤元定開債券發(fā)起	1.3096	1.5159	1.3103	1.5166	-0.0007	-0.05%

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6426	1.00%
南方銀行聯(lián)接A	1.7271	0.94%
南方銀行聯(lián)接C	1.6709	0.94%
南方智慧混合	2.6381	0.38%
高鐵基金LOF	1.0902	0.36%
紅利50	1.4548	0.28%
南方大盤紅利50A	1.1715	0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3541	0.26%
南方大盤紅利50C	1.1365	0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3550	0.25%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%